基金资产的资产净值、各类别份额的资产净值以及各类别份额的申购价和赎回价(若适用. 应由基金管理人经与受托人商议后在相关交易日按照附录 C和附录F以及在本附录中载明的规则厘定。
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
资产净值 集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去负债后的价值。
法律适用 本协议的订立、生效、履行、解除、解释及争议的解决等均适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律）。
墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封 罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。
基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
软件功能 软件系统具备素材显示、网络流媒体显示、网路抓屏、场景管理、预案管理、多语言支持、日志管理、多用户、多权限、软拼接、硬拼接、多级热备、显示屏状态监控、多屏控制、屏蔽用户操作错误、调整边缘亮暗线调节功能。 ★
2 0/x 0 Ⅱ期 1～2 1 0
基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
