强化融资保障与流动性管理，促进资金与业务联动发展. 公司将紧密关注宏观金融环境，致力于扩展公司的资金来源，促进融资成本稳中有降，拓展丰富并维护稳定的融资渠道，以支持公司的业务持续发展。公司将继续充实淨资本实力，优化融资结构，提高融资与业务匹配度，提升直接融资
募集资金运用 一、本期债券的募集资金规模
货币资金 127,122,346.17 202,765,759.58
投资理念 本产品将遵循安全性和流动性优先原则，通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析，在严格控制风险的前提下，主动构建及调整投资组合，力争获取超额收益。
募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的汇添富基金管理股份有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款事宜。
销售机构 （一）销售机构基本信息：
自有资金 银行贷款： 〈6〉资金类型： 商 业 性： 非商业性： 2、最近三年的年度总营业额： 年份 总额
资金来源和落实情况 1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
基金资金账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。
特別補償 第二十七条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を旅行者に対して支払います。
资金来源 预算内资金 0 元；财政专户资金： 0 元；自筹资金： 0 元。七、付款方式
