投資状況 样本条款

投資状況. 2006年6月30日現在） 資産の種類 国名 時価合計 （円） 投資比率 （％） 有価証券 親投資信託受益証券 日本 70,978,526,638 100.00 小計 70,978,526,638 100.00 その他の資産 預金・その他 日本 127,873,766 0.18

投資状況. 運用資産 時価合計(米ドル) 投資信託受益証券 77,297,889.49 合計(純資産総額) 77,297,889.49 銘柄 時価合計(米ドル) 投資比率(％) ユニットプライスの推移

投資状況. 信託財産の構成 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 3,016,800 0.08 投資証券 ルクセンブルグ 3,456,004,021 98.84 現金・預金・その他の資産（負債控除後） ― 37,409,628 1.06 合計（純資産総額） 3,496,430,449 100.00

投資状況. 資産✰種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％） 株式 アメリカ 3,979,238,140 91.79 投資信託受益証券 アメリカ 4,924,519 0.11 投資証券 アメリカ 89,561,856 2.06 現金・預金・そ✰他資産（負債控除後） ― 261,361,770 6.02 合計（純資産総額） 4,335,086,285 100.00 そ✰他✰資産✰投資状況 ※そ✰他✰資産として、下記✰通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近✰日✰主たる取引所✰発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 資産✰種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％） 株価指数先物取引 買建 アメリカ 257,896,652 5.94

投資状況. 信託財産の構成 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 3,015,600 0.11 投資証券 ルクセンブルグ 2,473,330,406 97.86 現金・預金・その他の資産（負債控除後） ― 50,940,304 2.01 合計（純資産総額） 2,527,286,310 100.00 資産の種類 国/地域 評価額（円） 投資比率(%) 為替予約取引（売建） 日本 12,780,344 0.50

投資状況. 2024年7月末日現在）

投資状況. 資産別および国別の投資状況