運用状況. (1) 投資状況 資産の種類 国名 時価合計(円) 投資比率(％) ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド 投資証券 ケイマン 1,486,122,000 95.88 りそな・短期金融資産マザーファンド 受 益証券 日本 30,128,079 1.94 現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 33,763,561 2.18 合計（純資産総額） － 1,550,013,640 100.00
運用状況. (1) 投資状況 資産別及び地域別の投資状況 USドル・ポートフォリオ (2017年７月末日現在) 資産の種類 国名 時価合計 (米ドル) 投資比率 (％) コマーシャル・ペーパー フランス 192,676,499.07 11.13 オーストラリア 119,777,309.90 6.92 日本 112,824,808.62 6.52 ルクセンブルグ 78,890,337.96 4.56 イギリス 78,852,112.42 4.56 フィンランド 65,870,032.89 3.81 アメリカ合衆国 60,891,040.28 3.52 カナダ 59,907,506.17 3.46 シンガポール 51,893,607.98 3.00 ニュージーランド 50,914,578.45 2.94 スウェーデン 24,992,647.12 1.44 国際機関 9,490,994.00 0.55 小計 906,981,474.86 52.41 譲渡性預金証書 イギリス 278,727,974.74 16.11 日本 160,000,000.00 9.25 オーストラリア 57,913,947.36 3.35 ベルギー 55,930,932.36 3.23 カナダ 14,950,502.06 0.86 小計 567,523,356.52 32.80 定期預金 アメリカ合衆国 256,553,000.00 14.83 現金およびその他の資産 (負債控除後) -630,993.47 -0.04 合計(純資産総額) 1,730,426,837.91 (約190,953百万円) 100.00
運用状況. 以下は 2024 年 3 月 29 日現在✰運用状況であります。 また、投資比率とはファンド✰純資産総額に対する当該資産✰時価比率をいいます。
運用状況. １ 投資状況（２０２２年５月３１日現在） 本指数連動債券は２０２２年８月の発行を予定しており、２０２２年５月３１日現在、該当事項はありません。
運用状況. 以下は2024年3月29日現在の状況です。 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
運用状況. 当期の業務の適正を確保するための体制の運用状況のうち、主なものは次のとおりです。
運用状況. （１）【投資状況】 資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率(％)
運用状況. （１）組入れ収益源物件について 本ファンドの2022年２月28日現在の組入れ収益源物件の概要は以下のとおりです。 組入れ収益源物件の不動産鑑定評価額の合計は10,131百万円、加重平均キャップレート★は4.1％です。 物件名 物件所在地 竣工 不動産鑑定 評価額 (百万円) (注１) 専有 坪単価 (百万円) (注２) ★キャップレート (注３) ★賃貸 純収益 (百万円) (注４) フォレシティ桜新町α 東京都世田谷区 2007年２月 1,200 242 4.5％ 55 フォレシティ洗足 東京都大田区 2007年２月 1,180 283 4.4％ 52 フォレシティ大岡山 東京都大田区 2007年３月 2,000 273 4.5％ 89 フォレシティ小伝馬町 東京都中央区 2007年11月 1,450 244 4.4％ 64 FLEG池尻 東京都世田谷区 2005年９月 777 269 4.4％ 35 FLEG自由が丘 東京都目黒区 2005年８月 694 302 4.4％ 30
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