Common use of 报告期末基金资产组合情况 Clause in Contracts

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 78,113,759,640.72 39.38 其中：债券 78,113,759,640.72 39.38 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 67,611,489,401.89 34.08 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 52,591,159,034.91 26.51 4 其他资产 48,350,818.85 0.02 5 合计 198,364,758,896.37 100.00

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 78,113,759,640.72 39.38 2,256,281,338.61 67.37 其中：债券 78,113,759,640.72 39.38 资产支持证券 2,256,281,338.61 67.37 资产支持 证券 - - 2 买入返售金融资产 67,611,489,401.89 34.08 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 1,040,728,761.09 31.08 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 52,591,159,034.91 26.512,177,147.15 0.07 4 其他资产 48,350,818.85 0.02 49,882,135.46 1.49 5 合计 198,364,758,896.37 3,349,069,382.31 100.00

报告期末基金资产组合情况. 金额单位:人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 78,113,759,640.72 39.38 6,672,569,066.76 41.94 其中：债券 78,113,759,640.72 39.38 6,579,944,766.66 41.36 资产支持证券 - -92,624,300.10 0.58 2 买入返售金融资产 67,611,489,401.89 34.08 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 4,033,214,739.84 25.35 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 52,591,159,034.91 26.514,759,322,896.18 29.91 4 其他资产 48,350,818.85 0.02 444,396,083.55 2.79 5 合计 198,364,758,896.37 15,909,502,786.33 100.00

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 78,113,759,640.72 39.38 9,306,853,927.68 35.75 其中：债券 78,113,759,640.72 39.38 资产支持证券 9,306,853,927.68 35.75 资产支持证 - -- 券 2 买入返售金融资产 67,611,489,401.89 34.08 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 4,393,673,828.38 16.88 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 52,591,159,034.91 26.5112,303,114,197.28 47.27 4 其他资产 48,350,818.85 0.02 26,214,555.48 0.10 5 合计 198,364,758,896.37 26,029,856,508.82 100.00

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 78,113,759,640.72 39.38 8,320,206,459.27 58.34 - 其中：债券 78,113,759,640.72 39.38 8,230,187,510.60 57.71 - 资产支持证券 - -90,018,948.67 0.63 2 买入返售金融资产 67,611,489,401.89 34.08 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 4,486,700,170.11 31.46 - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 52,591,159,034.91 26.511,405,674,373.85 9.86 4 其他资产 48,350,818.85 0.02 49,275,809.30 0.35 5 合计 198,364,758,896.37 14,261,856,812.53 100.00

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 78,113,759,640.72 39.38 263,588,905.37 44.75 其中：债券 78,113,759,640.72 39.38 263,588,905.37 44.75 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 67,611,489,401.89 34.08 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 200,000,440.00 33.95 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 52,591,159,034.91 26.51125,411,897.88 21.29 4 其他资产 48,350,818.85 0.02 73,006.04 0.01 5 合计 198,364,758,896.37 589,074,249.29 100.00

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 78,113,759,640.72 39.38 100,653,587.84 33.42 其中：债券 78,113,759,640.72 39.38 100,653,587.84 33.42 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 67,611,489,401.89 34.08 56,571,727.01 18.78 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 52,591,159,034.91 26.51银行存款和结算备付 金合计 143,786,003.96 47.74 4 其他资产 48,350,818.85 0.02 205,355.42 0.07 5 合计 198,364,758,896.37 301,216,674.23 100.00

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%占基金总资产 的比例（%） 1 固定收益投资 78,113,759,640.72 39.38 179,087,366.22 35.66 其中：债券 78,113,759,640.72 39.38 179,087,366.22 35.66 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 67,611,489,401.89 34.08 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 110,230,477.62 21.95 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 52,591,159,034.91 26.51212,372,359.11 42.28 4 其他资产 48,350,818.85 0.02 565,128.31 0.11 5 合计 198,364,758,896.37 502,255,331.26 100.00

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 78,113,759,640.72 39.38 359,859,842.31 62.59 其中：债券 78,113,759,640.72 39.38 资产支持证券 359,859,842.31 62.59 资产支持 证券 - - 2 买入返售金融资产 67,611,489,401.89 34.08 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 163,560,570.41 28.45 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 52,591,159,034.91 26.5151,402,403.58 4 其他资产 48,350,818.85 118,696.54 0.02 5 合计 198,364,758,896.37 574,941,512.84 100.00