其他资产 样本条款

其他资产. 按照估值技术确定的资产公允价值进行估值。

其他资产. 9 合计 42,797,915.74 100.00

其他资产. 存在公允价值的，按照公允价值估值；公允价值不能确定的按照估值技术确定其价值。

其他资产. 存在并可以确定公允价值的，以公允价值计算，公允价值不能确定的按取得时的成本计算。

其他资产. 存在公允价值的，按照公允价值估值，公允价值不能确定的按照成本法进行估值。如有新增事项或变更事项，按国家最新规定或管理人最新约定进行估值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其价值的，投资管理人可根据具体情况与托管人协商确定估值方法。

其他资产. 9 合计 4,383,251,972.73 100.00

其他资产. 9 合计 1,930,068,992.23 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 888,048,876.73 元，占净值比例 46.24%。

其他资产. 0.88 0.11% 15.92 2.22% 0.71 0.13% 1.73 0.43%

其他资产. 棱光实业的其他资产主要为龙吴路 4900 号房屋建筑物的配套设施、办公通讯设备、交通工具等。

其他资产. 1.05 1.05 1.05 - -