Common use of 收益分配發放日錄 Clause in Contracts

收益分配發放日錄. 借：應付收益分配款 6,000,000 貸：銀行存款 6,000,000 假設其他情況不變，收益分配後新臺幣計價A 類型(累積型)及 B 類型(配息型)受益權單位淨值如下： 項 目 新臺幣計價-A 類型 (累積型)受益權單位 新臺幣計價-B 類型 (配息型)受益權單位 淨資產價值 600,000,000 元 394,000,000 元 發行在外單位數 60,000,000 單位 40,000,000 單位 每單位淨值 (新臺幣元) 10.00 元 9.85 元

收益分配發放日錄. 借：應付收益分配款 6,000,000 1,500,000 貸：銀行存款 6,000,000 假設其他情況不變，收益分配後新臺幣計價A 1,500,000 假設其他情況不變，收益分配後人民幣計價 A 類型(累積型)及 B 類型(配息型)受益權單位淨值如下： 項 目 新臺幣計價人民幣計價-A 類型 (累積型)受益權單位 新臺幣計價累積型 )受益權單位 人民幣計價-B 類型 (配息型)受益權單位 配息型 )受益權單位 淨資產價值 600,000,000 150,000,000 元 394,000,000 98,500,000 元 發行在外單位數 60,000,000 15,000,000 單位 40,000,000 10,000,000 單位 每單位淨值 (新臺幣元人民幣) 10.00 元 9.85 元

收益分配發放日錄. 借：應付收益分配款 6,000,000 300,000 貸：銀行存款 6,000,000 假設其他情況不變，收益分配後新臺幣計價A 300,000 假設其他情況不變，收益分配後美元計價 A 類型(累積型)及 B 類型(配息型)受益權單位淨值如下： 項 目 新臺幣計價美元計價-A 類型 (累積型)受益權單位 新臺幣計價類型(累積型 ) 受益權單位 美元計價-B 類型 (配息型)受益權單位 類型(配息型 ) 受益權單位 淨資產價值 600,000,000 30,000,000 元 394,000,000 19,700,000 元 發行在外單位數 60,000,000 3,000,000 單位 40,000,000 2,000,000 單位 每單位淨值 (新臺幣元美元 ) 10.00 元 9.85 元