Common use of 日信息内容 Clause in Contracts

日信息内容. 现金差额（单位:元） 34304.88 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元） 1373760.88 基金份额净值（单位:元） 2.2896 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 36947.88 现金替代比例上限 【20】%

日信息内容. 现金差额（单位:元现金差额（单位：元） 34304.88 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元241.9 最小申购赎回单位资产净值（单位：元） 1373760.88 基金份额净值（单位:元） 2.2896 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 36947.88 现金替代比例上限 【20】%1258369.7

日信息内容. 现金差额（单位:元现金差额（单位：元） 34304.88 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元147.69 最小申购、赎回单位净值（单位：元） 1373760.88 基金份额净值（单位:元1,000,000.00 基金份额净值（单位：元） 2.2896 1 T 日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 36947.88 147.69 现金替代比例上限 【20】%100%

日信息内容. 现金差额（单位:元现金差额（单位：元） 34304.88 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元-93,072.00 最小申购、赎回单位净值（单位：元） 1373760.88 基金份额净值（单位:元5,000,000.00 基金份额净值（单位：元） 2.2896 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元1 T 日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分 （单位：元） 36947.88 -93,072.00 现金替代比例上限 【20】%50%

日信息内容. 现金差额（单位:元现金差额（单位：元） 34304.88 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元0 最小申购赎回单位资产净值（单位：元） 1373760.88 基金份额净值（单位:元100.00 基金份额净值（单位：元） 2.2896 100.00 T 日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 36947.88 ××× 现金替代比例上限 【20】%100%

日信息内容. 现金差额（单位:元） 34304.88 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元） 1373760.88 基金份额净值（单位:元） 2.2896 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 36947.88 现金替代比例上限 【20】%现金差额(单位：元) 30,702.4 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 138,8973.7

日信息内容. 现金差额（单位:元现金差额（单位：元） 34304.88 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元656.49 最小申购、赎回单位净值（单位：元） 1373760.88 基金份额净值（单位:元1,440,231.49 基金份额净值（单位：元） 2.2896 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元1.4402 T 日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单 位：元） 36947.88 656.49 现金替代比例上限 【20】%50%

日信息内容. 现金差额（单位:元现金差额（单位：元） 34304.88 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元-1,244.00 最小申购、赎回单位净值（单位：元） 1373760.88 基金份额净值（单位:元2,000,000.00 基金份额净值（单位：元） 2.2896 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元1 T 日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分 （单位：元） 36947.88 -1,244.00 现金替代比例上限 【20】%50%

日信息内容. 现金差额（单位:元现金差额（单位：元） 34304.88 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元-123,973.11 最小申购、赎回单位净值（单位：元） 1373760.88 基金份额净值（单位:元4,500,000.00 基金份额净值（单位：元） 2.2896 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元1 T 日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分 （单位：元） 36947.88 -123,973.11 现金替代比例上限 【20】%50%

日信息内容. 现金差额（单位:元现金差额（单位：元） 34304.88 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元-6,547.00 最小申购、赎回单位净值（单位：元） 1373760.88 基金份额净值（单位:元1,500,000.00 基金份额净值（单位：元） 2.2896 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元1 T 日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分 （单位：元） 36947.88 -6,547.00 现金替代比例上限 【20】%50%

日信息内容. 现金差额（单位:现金差额（单位：元） -4,095.73 最小申购、赎回单位净值（单位：元） 714,869.27 基金份额净值（单位：元） 0.7149 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位： 元） 34304.88 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元） 1373760.88 基金份额净值（单位:元） 2.2896 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 36947.88 -4,095.73 现金替代比例上限 【20】%50%

日信息内容. 现金差额（单位:现金差额（单位：元） 1,294.78 最小申购、赎回单位净值（单位：元） 1,267,405.78 基金份额净值（单位：元） 0.8449 T 日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位： 元） 34304.88 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元） 1373760.88 基金份额净值（单位:元） 2.2896 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 36947.88 1,374.78 现金替代比例上限 【20】%50%

日信息内容. 现金差额（单位:现金差额（单位：元） 104,793.00 元 最小申购、赎回单位净值（单位：元） 2,800,000.00 元 基金份额净值（单位：元） 1 元） 34304.88 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元） 1373760.88 基金份额净值（单位:元） 2.2896 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 36947.88 现金替代比例上限 【20】%

日信息内容. 现金差额（单位:元现金差额（单位：元） 34304.88 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元-21,119.92 最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） 1373760.88 基金份额净值（单位:元1,217,595.08 基金份额净值（单位：元） 2.2896 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 36947.88 现金替代比例上限 【20】%1.2176 T 日信息内容

日信息内容. 现金差额（单位:元现金差额（单位：元） 34304.88 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元-17.07 最小申购、赎回单位净值（单位：元） 1373760.88 基金份额净值（单位:元2,440,447.93 基金份额净值（单位：元） 2.2896 0.976 T日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 36947.88 65.93 现金替代比例上限 【20】%50%

日信息内容. 现金差额（单位:元） 34304.88 708.16 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元） 1373760.88 1,926,092.16 基金份额净值（单位:元） 2.2896 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元0.9630 T日信息内容 预估现金部分（单位:元） 36947.88 -1,027.84 现金替代比例上限 【20】%50% 申购上限（单位:份） 无 赎回上限（单位:份） 无 是否需要公布IOPV 是 最小申购、赎回单位（单位:份） 2,000,000

日信息内容. 现金差额（单位:元现金差额（单位：元） 34304.88 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元-36,039.00 最小申购、赎回单位净值（单位：元） 1373760.88 基金份额净值（单位:元2,500,000.00 基金份额净值（单位：元） 2.2896 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元1 T 日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分 （单位：元） 36947.88 -36,039.00 现金替代比例上限 【20】%50%

日信息内容. 现金差额（单位:元现金差额（单位：元） 34304.88 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元-10644.96 最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） 1373760.88 基金份额净值（单位:元909,000.00 基金份额净值（单位：元） 2.2896 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 36947.88 现金替代比例上限 【20】%1.0100 T 日信息内容

日信息内容. 现金差额（单位:元现金差额（单位：元） 34304.88 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元21,148.00 最小申购、赎回单位净值（单位：元） 1373760.88 基金份额净值（单位:元1,000,000.00 基金份额净值（单位：元） 2.2896 1 T 日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 36947.88 21,148.00 现金替代比例上限 【20】%50%

日信息内容. 现金差额（单位:现金差额（单位：元） -17,830.28 最小申购、赎回单位净值（单位：元） 1,289,573.72 基金份额净值（单位：元） 1.2896 T 日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位： 元） 34304.88 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元） 1373760.88 基金份额净值（单位:元） 2.2896 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 36947.88 -17,830.28 现金替代比例上限 【20】%50%

日信息内容. 现金差额（单位:现金差额 -1543.68 元 最小申购、赎回单位资产净值 1083293.46 元 基金份额净值 1. 0833 元） 34304.88 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元） 1373760.88 基金份额净值（单位:元） 2.2896 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 36947.88 现金替代比例上限 【20】%