日信息内容. 现金差额(单位:元) 21,148.00 最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1,000,000.00 基金份额净值(单位:元) 1 T 日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 21,148.00 现金替代比例上限 50%
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
日信息内容. 现金差额(单位:元) 21,148.00 -123,973.11 最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1,000,000.00 4,500,000.00 基金份额净值(单位:元) 1 T 日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元最小申购、赎回单位的预估现金部分 (单位:元) 21,148.00 -123,973.11 现金替代比例上限 50%
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
日信息内容. 现金差额(单位:元) 21,148.00 -6,547.00 最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1,000,000.00 1,500,000.00 基金份额净值(单位:元) 1 T 日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元最小申购、赎回单位的预估现金部分 (单位:元) 21,148.00 -6,547.00 现金替代比例上限 50%
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
日信息内容. 现金差额(单位:元) 21,148.00 -17,830.28 最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1,000,000.00 1,289,573.72 基金份额净值(单位:元) 1 1.2896 T 日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位: 元) 21,148.00 -17,830.28 现金替代比例上限 50%
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
日信息内容. 现金差额(单位:元) 21,148.00 最小申购、赎回单位净值(单位:元0 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 1,000,000.00 100.00 基金份额净值(单位:元) 1 100.00 T 日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 21,148.00 ××× 现金替代比例上限 50100%
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
日信息内容. 现金差额(单位:元) 21,148.00 -93,072.00 最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1,000,000.00 5,000,000.00 基金份额净值(单位:元) 1 T 日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元最小申购、赎回单位的预估现金部分 (单位:元) 21,148.00 -93,072.00 现金替代比例上限 50%
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
日信息内容. 现金差额(单位:元) 21,148.00 -1,244.00 最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1,000,000.00 2,000,000.00 基金份额净值(单位:元) 1 T 日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元最小申购、赎回单位的预估现金部分 (单位:元) 21,148.00 -1,244.00 现金替代比例上限 50%
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
日信息内容. 现金差额(单位:元) 21,148.00 104,793.00 元 最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1,000,000.00 2,800,000.00 元 基金份额净值(单位:元) 1 T 日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 21,148.00 现金替代比例上限 50%元
Appears in 1 contract
Samples: 兼任党委组织部副部长、人力资源总部副总经理
日信息内容. 现金差额(单位:元) 21,148.00 -17.07 最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1,000,000.00 2,440,447.93 基金份额净值(单位:元) 1 T 日信息内容 0.976 T日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 21,148.00 65.93 现金替代比例上限 50%
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
日信息内容. 现金差额(单位:元) 21,148.00 1,294.78 最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1,000,000.00 1,267,405.78 基金份额净值(单位:元) 1 0.8449 T 日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位: 元) 21,148.00 1,374.78 现金替代比例上限 50%
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构