本次交易的支付方式和募集配套资金安排介绍 样本条款

本次交易的支付方式和募集配套资金安排介绍. 本次交易对价以现金支付,不涉及上市公司募集配套资金。四、本次交易标的的评估情况 根据经纬仁达出具的经纬仁达评报字[2020]第 2020012008 号《评估报告》, 本次评估采用资产基础法,截至评估基准日 2019 年 9 月 30 日,成都新承邦 100% 股权评估值为 1,004.69 万元,较账面净资产增值 4.77 万元,增值率 0.48%。 交易双方依据上述资产评估结果,经友好协商,一致同意确定本次交易价格为 1,590 万元。 本次交易为合金投资出售成都新承邦 100%股权,不涉及发行股份或上市公司股权转让,不影响公司的股权结构。 目前上市公司主要从事镍基合金材料的生产与销售业务以及实施达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程 PPP 项目,本次交易完成后,公司将剥离达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程 PPP 项目,继续保持镍基合金材料的生产和销售业务,同时逐步开展园林绿化等业务。通过本次交易,上市公司将出售部分亏损业务及资产,有效降低经营负担,降低未来持续的资金投入压力,增强长期偿债能力以及持续经营能力,保护广大投资者以及中小股东的利益。 根据上市公司的财务报告以及亚太(集团)出具的《备考审阅报告》,本次交易前后,上市公司主要财务指标如下: 单位:万元 项目 2019-9-30 2018-12-31 总资产 110,138.27 23,210.26 104,613.11 95,074.64 归属于上市公司股东的 所有者权益 15,495.81 17,161.79 16,329.78 17,554.01

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  • 募集配套资金 1、募集配套资金的金额及用途

  • 付款方式 由甲方按下列程序在 内付款:

  • 偿债资金来源 发行人本期债券偿债资金来源以经营活动产生的现金流为主,以后续银行借款等外部融资为辅。最近三年,发行人分别实现营业总收入 24,211.11 万元、 21,546.60 万元和 24,440.33 万元,分别实现净利润 411.88 万元、3,285.30 万元和 6,522.92 万元,经营活动产生的现金流量净额分别为 10,074.68 万元、8,391.21 万元和-3,598.05 万元。 未来随着发行人业务的不断发展,发行人盈利能力有望进一步提升,经营性现金流也将保持较为充裕的水平,从而为偿还本期债券本息提供较好的保障。

  • 既往症 指被保险人在本合同生效日之前所患的已知的有关疾病或症状。

  • 募集资金运用 一、本期债券的募集资金规模

  • 内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

  • 锁定期安排 本次募集配套资金中特定投资者认购的上市公司非公开发行的股份,自发行上市之日起6个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其它方式直接或间接转让,但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

  • 现场人员 项目经理 项目副经理 技术负责人 造价管理 质量管理 材料管理 计划管理

  • 工程保管 1.履約標的未經驗收移交接管單位接收前,所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備,包括機關供給及廠商自備者,均由廠商負責保管。如有損壞缺少,概由廠商負責賠償。其經機關驗收付款者,所有權屬機關,禁止轉讓、抵押或任意更換、拆換。

  • 工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日