基金的类别 混合型证券投资基金
收益分配的时间和程序 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每万份基 金已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节 假日期间各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率，以及节 假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。 本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延)，每日例行的收益结转不再另行公告。
施行規則 第 11 条第 1 項第 1 号、同条第 2 項第 9 号】 【施行規則第 47 条第 2 項第 9 号】
住 所 氏 名 印 住 所 氏 名 印 （総則）
基金收益分配的时间和程序 1、基金收益分配方案由基金管理人根据《基金合同》的相关规定制定。
通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定：按照通用合同条款。
事業契約書（案） を修正しました。 修正後の事業契約書（案）をご参照ください。 14
補償条項 第２条（保険金を支払う場合）
不动产所得 一、缔约国一方居民从位于缔约国另一方的不动产取得的所得（包括农业或林业所得），可以在该缔约国另一方征税。
基金收益分配方案的制定和实施程序 基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核。
