申購、贖回申請的確認 样本条款

申購、贖回申請的確認. 基金管理人應以在基金申購、贖回的交易時間段內收到申購、贖回申請的當天作為申購、贖回申請日（T 日），並在 T+1 工作日對該交易的有效性進行確認。投資者可在 T+2 工作日或之後到其提出申購、贖回申請的網點進行成交查詢。 H 類單位的營業日與 A 類單位的營業日有所不同，本基金單位註冊登記機構只會在 H 類單位的營業日向香港地區的銷售機構傳送申購及贖回的成交資料，因此本基金 H 類單位的投資者一般可在兩個 H 類單位營業日後向銷售機構或以銷售機構規定的其他方式查詢申購及贖回的成交 情況，具體時間應遵循銷售機構的安排。