Common use of 申购与赎回的原则 Clause in Contracts

申购与赎回的原则. 1、 “确定价”原则，即申购、赎回基金的价格以 1.00 元人民币为基准进行计算； 2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、 投资者在全部赎回本基金份额余额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转，再进行赎回款项结算；部分赎回基金份额时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益，否则将自动按部分赎回份额占投资者基金账户基金份额总份额的比例结转当前赎回部分累计收益，再进行赎回款项结算； 4、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

申购与赎回的原则. 1、 “确定价”原则，即申购、赎回基金的价格以 1.00 元人民币为基准进行计算本基金申购、赎回业务采用“确定价”原则，即申购、赎回价格以一元人民币为基准进行计算； 2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、 投资者在全部赎回本基金份额余额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转，再进行赎回款项结算；部分赎回基金份额时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益，否则将自动按部分赎回份额占投资者基金账户基金份额总份额的比例结转当前赎回部分累计收益，再进行赎回款项结算当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤消； 4、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告在基金份额持有人赎回全部基金份额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转，再进行赎回款项结算；部分赎回基金份额时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益，否则将自动按部分赎回份额占投资者基金帐户总份额的比例结转当前部分累计收益，再进行赎回款项结算； 5、 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施3个工作日前在指定媒体上刊登公告。

申购与赎回的原则. 1、 “确定价”原则，即申购、赎回基金的价格以 确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为 1.00 元人民币为基准进行计算元的基准进行计算； 2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、 投资者在全部赎回本基金份额余额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转，再进行赎回款项结算；部分赎回基金份额时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益，否则将自动按部分赎回份额占投资者基金账户基金份额总份额的比例结转当前赎回部分累计收益，再进行赎回款项结算当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、 在基金份额持有人全部赎回基金份额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转，再进行赎回款项结算。基金份额持有人部分赎回基金份额时，其账户内待结转的基金收益为正时不兑付账户未付收益；账户未付收益为负时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前待结转收益为负时的损益，否则将自动按部分赎回份额占投资人基金账户总份额的比例结转当前部分累计收益，再进行赎回款项结算。

申购与赎回的原则. （1、 ） “确定价”原则，即申购、赎回基金的价格以 1.00 元人民币为基准进行计算确定价”原则，即基金的申购与赎回价格以每份基金份额1.00元为基准进行计算； （2、 ） “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请金额申购、份额赎回”的原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； （3、 投资者在全部赎回本基金份额余额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转，再进行赎回款项结算；部分赎回基金份额时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益，否则将自动按部分赎回份额占投资者基金账户基金份额总份额的比例结转当前赎回部分累计收益，再进行赎回款项结算） 当日的申购与赎回申请可以在交易时间结束前撤销，在交易时间结束后不得撤销； （4、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告） 投资者在全部赎回其持有的本基金余额时，基金管理人自动将投资者 账户内当前累计未付收益全部结转，再进行赎回款项结算。部分赎回基金份额时，投资者账户当前累计未付收益为正时不兑付账户未付收益；投资者账户当前累计未付收益为负，且剩余的基金份额足以弥补其当前账户累计未付收益，则不兑付当前账户累计未付收益；否则将按部分赎回份额占投资者账户总份额的比例结转当前账户部分累计未付收益，进行赎回款项结算； （5） 基金管理人在不影响基金份额持有人实质利益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施2日前在规定媒介予以公告。

申购与赎回的原则. 1、 “确定价”原则，即申购、赎回基金的价格以 确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为 1.00 元人民币为基准进行计算元的基准进行计算； 2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、 投资者在全部赎回本基金份额余额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转，再进行赎回款项结算；部分赎回基金份额时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益，否则将自动按部分赎回份额占投资者基金账户基金份额总份额的比例结转当前赎回部分累计收益，再进行赎回款项结算当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、 基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时，基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时，未付收益为正时，未付收益不进行支付；未付收益为负时，其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算。

申购与赎回的原则. （1、 ） “确定价”原则，即申购、赎回基金的价格以 1.00 元人民币为基准进行计算确定价”原则，即基金的申购与赎回价格以每份基金份额1.00元为 基准进行计算； （2、 ） “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请金额申购、份额赎回”的原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； （3、 投资者在全部赎回本基金份额余额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转，再进行赎回款项结算；部分赎回基金份额时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益，否则将自动按部分赎回份额占投资者基金账户基金份额总份额的比例结转当前赎回部分累计收益，再进行赎回款项结算） 当日的申购与赎回申请可以在交易时间结束前撤销，在交易时间结束后不得撤销； （4、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告） 投资者在全部赎回其持有的本基金余额时，基金管理人自动将投资者 账户内当前累计未付收益全部结转，再进行赎回款项结算。部分赎回基金份额时，投资者账户当前累计未付收益为正时不兑付账户未付收益；投资者账户当前累计 未付收益为负，且剩余的基金份额足以弥补其当前账户累计未 付收益，则不兑付 当前账户累计未付收益；否则将按部分赎回份额占投资者账户总份额的比例结转当前账户部分累计未付收益，进行赎回款项结算； （5） 基金管理人在不影响基金份额持有人实质利益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施2日前在规定媒介公告。

申购与赎回的原则. 1、 “确定价”原则，即申购、赎回基金的价格以 确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额人民币 1.00 元人民币为基准进行计算元为基准进行计算； 2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、 投资者在全部赎回本基金份额余额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转，再进行赎回款项结算；部分赎回基金份额时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益，否则将自动按部分赎回份额占投资者基金账户基金份额总份额的比例结转当前赎回部分累计收益，再进行赎回款项结算赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 4、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告; 5、 基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时，基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时，未付收益为正时，未付收益不进行支付；未付收益为负时，其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算。

申购与赎回的原则. （1、 ） “确定价”原则，即申购、赎回基金的价格以 1.00 元人民币为基准进行计算确定价”原则，即基金的申购与赎回价格以每份基金份额1.00元为基准进行计算； （2、 ） “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请金额申购、份额赎回”的原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； （3、 投资者在全部赎回本基金份额余额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转，再进行赎回款项结算；部分赎回基金份额时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益，否则将自动按部分赎回份额占投资者基金账户基金份额总份额的比例结转当前赎回部分累计收益，再进行赎回款项结算） 当日的申购与赎回申请可以在交易时间结束前撤销，在交易时间结束后不得撤销； （4、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告） 投资者在全部赎回其持有的本基金余额时，基金管理人自动将投资者账户内当前累计未付收益全部结转，再进行赎回款项结算。部分赎回基金份额时，投资者账户当前累计未付收益为正时不兑付账户未付收益；投资者账户当前累计未付收益为负，且剩余的基金份额足以弥补其当前账户累计未付收益，则不兑付当前账户累计未付收益；否则将按部分赎回份额占投资者账户总份额的比例结转当前账户部分累计未付收益，进行赎回款项结算； （5） 基金管理人在不影响基金份额持有人实质利益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施 2 日前在指定媒介公告。

申购与赎回的原则. 1、 “确定价”原则，即申购、赎回基金的价格以 1.00 元人民币为基准进行计算本基金申购、赎回业务采用“确定价”原则，即申购、赎回价格以一元人民币为基准进行计算； 2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、 投资者在全部赎回本基金份额余额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转，再进行赎回款项结算；部分赎回基金份额时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益，否则将自动按部分赎回份额占投资者基金账户基金份额总份额的比例结转当前赎回部分累计收益，再进行赎回款项结算当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤消； 4、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告在基金份额持有人赎回全部基金份额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转，再进行赎回款项结算；部分赎回基金份额时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益，否则将自动按部分赎回份额占投资者基金帐户总份额的比例结转当前部分累计收益，再进行赎回款项结算； 5、 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施 3 个工作日前在指定媒体上刊登公告。

申购与赎回的原则. 1、 “确定价”原则，即申购、赎回基金的价格以 确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为 1.00 元人民币为基准进行计算元的基准进行计算； 2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、 投资者在全部赎回本基金份额余额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转，再进行赎回款项结算；部分赎回基金份额时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益，否则将自动按部分赎回份额占投资者基金账户基金份额总份额的比例结转当前赎回部分累计收益，再进行赎回款项结算当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金基金份额余额时，基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时，未付收益为正时，未付收益不进行支付；未付收益为负时，其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算。

申购与赎回的原则. （1、 ） “确定价”原则，即申购、赎回基金的价格以 确定价”原则，即基金的申购与赎回价格以每份基金份额 1.00 元人民币为基准进行计算元为基准进行计算； （2、 ） “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请金额申购、份额赎回”的原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； （3、 投资者在全部赎回本基金份额余额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转，再进行赎回款项结算；部分赎回基金份额时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益，否则将自动按部分赎回份额占投资者基金账户基金份额总份额的比例结转当前赎回部分累计收益，再进行赎回款项结算） 当日的申购与赎回申请可以在交易时间结束前撤销，在交易时间结束后不得撤销； （4、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告） 投资者在全部赎回其持有的本基金余额时，基金管理人自动将投资者账户内当前累计未付收益全部结转，再进行赎回款项结算。部分赎回基金份额时，投资者账户当前累计未付收益为正时不兑付账户未付收益；投资者账户当前累计未付收益为负，且剩余的基金份额足以弥补其当前账户累计未付收益，则不兑付当前账户累计未付收益；否则将按部分赎回份额占投资者账户总份额的比例结转当前账户部分累计未付收益，进行赎回款项结算； （5） 基金管理人在不影响基金份额持有人实质利益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施 2 日前在指定媒介予以公告。

申购与赎回的原则. 1、 “确定价”原则，即申购、赎回基金的价格以 1.00 元人民币为基准进行计算； 2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、 投资者在全部赎回本基金份额余额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转，再进行赎回款项结算；部分赎回基金份额时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益，否则将自动按部分赎回份额占投资者基金账户基金份额总份额的比例结转当前赎回部分累计收益，再进行赎回款项结算； 4、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照有关规定在中国证监会指定媒介上公告。