Common use of 申购份额与赎回金额的计算 Clause in Contracts

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额−净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用 = 固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日 C 类基金份额净值

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额−净申购金额 申购份额 = 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用 = 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额 = 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购份额=申购金额/申购当日 C 申购当日C 类基金份额净值

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额−净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用 = 固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日 C 申购当日C 类基金份额净值

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用适用比例费率时基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额−净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 申购当日的 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用 类基金份额净值 2） 申购费用适用固定金额时：申购费用 = 固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/申购当日 申购当日的 A 类基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日 C 申购当日C 类基金份额净值

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 净申购金额= 申购金额/（1＋申购费率）申购费用= 申购金额−净申购金额 申购份额 = 申购份额= 净申购金额/申购当日 A 申购当日A 类基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用 = 申购费用= 固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额 = 申购份额= 净申购金额/申购当日 A 申购当日A 类基金份额净值 （2） C B 类、C 类基金份额 申购份额 = 申购份额= 申购金额/申购当日 C 申购当日B 类、C 类基金份额净值

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用适用比例费率时基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额−净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用 类基金份额净值 2） 申购费用适用固定金额时：申购费用 = 固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日 C 类基金份额净值

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用适用比例费率时A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额−净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用 = 固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日 C 类基金份额净值