Common use of 申购份额与赎回金额的计算 Clause in Contracts

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： （1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额−净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日的基金份额净值 （2） 申购费用适用固定金额时：申购费用 = 固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/申购当日的基金份额净值 例三：某投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额 = 50,000 / (1+1.00%) = 49,504.95 元 申购费用 = 50,000 – 49,504.95= 495.05 元 申购份额 = 49,504.95/ 1.0520 = 47,057.94 份 即：投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金，对应的申购费率为 1. 00%，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,057.94 份基金份额。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：基金申购份额的计算申购份额的计算公式为： 申购费=有效申购金额×申购费率/(1+申购费率) 申购份额＝（有效申购金额－申购费）/T 日的基金份额净值当申购购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 申购费＝固定金额 申购份额=（有效申购金额－申购费）/ T 日的基金份额净值 （1） 申购费用适用比例费率时场内申购举例 例：某投资人投资 10 万元场内申购本基金，对应费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额−净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日的基金份额净值 （2） 申购费用适用固定金额时：申购费用 = 固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/申购当日的基金份额净值 例三：某投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额 = 50,000 / 申购费＝100,000×1.5%/ (1+1.00%) = 49,504.95 1.5%)＝1,477.83 元 申购费用 = 50,000 – 49,504.95= 495.05 元 申购份额 = 49,504.95/ 1.0520 = 47,057.94 份 即：投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金，对应的申购费率为 1. 00%，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,057.94 份基金份额。申购份额=（100,000-1,477.83）/1.0160=96,970.64 份（先按四舍五入的原则保留到小数点后两位）=96,970 份（再按截位法保留到整数位）

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中本基金申购份额的计算： （1） 申购费用适用比例费率时当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额−净申购金额 申购份额 = 净申购金额净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日的基金份额净值申购当日基金份额净值 （2） 申购费用适用固定金额时：申购费用 = 当申购费用适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额 = 申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值 例三：某投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资1万元申购本基金基金份额，申购费率为1.50%，假设申购当日基金份额净值为1.1370元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额 = 50,000 / (1＝10,000/(1+1.001.50%) ＝ 9852.22元申购费用 ＝10,000-9852.22 ＝ 147.78元 申购份额 ＝ 9852.22 /1.1370 = 49,504.95 元 申购费用 = 50,000 – 49,504.95= 495.05 元 申购份额 = 49,504.95/ 1.0520 = 47,057.94 份 即：投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金，对应的申购费率为 1. 00%，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,057.94 份基金份额。8665.10份

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： （1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额−净申购金额 申购份额 = 基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 净申购金额/申购当日的基金份额净值 （2） 申购费用适用固定金额时：申购费用 = 固定金额 净申购金额=申购金额/（1+申购费率），或，净申购金额＝申购金额-固定申购费金额申购费用=申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额，或，申购费用＝固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值 例三：某投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额 = 50,000 / (1+1.00%) = 49,504.95 元 申购费用 = 50,000 – 49,504.95= 495.05 元 申购份额 = 49,504.95/ 1.0520 = 47,057.94 份 即：投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金，对应的申购费率为 1. 00%，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,057.94 份基金份额。T 日基金份额净值 申购 1 申购 2 申购金额（元，A） 10,000 2,000,000 适用申购费率（B） 1.50% 0.60% 申购费（C＝A-D） 147.78 11,928.43 净申购金额（D＝A/（1+B）） 9,852.22 1,988,071.57 申购份额（＝D/1.2000） 8,210.18 1,656,726.31

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：基金申购份额的计算 申购份额的计算公式为： 申购费=有效申购金额×申购费率/(1+申购费率) 申购份额＝（有效申购金额－申购费）/T日的基金份额净值当申购购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 申购费＝固定金额 申购份额=（有效申购金额－申购费）/ T日的基金份额净值 （1） 申购费用适用比例费率时场内申购举例 例：某投资人投资10万元场内申购本基金，对应费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额−净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日的基金份额净值 （2） 申购费用适用固定金额时：申购费用 = 固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/申购当日的基金份额净值 例三：某投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额 = 50,000 / 申购费＝100,000×1.5%/ (1+1.00%) = 49,504.95 元 申购费用 = 50,000 – 49,504.95= 495.05 元 申购份额 = 49,504.95/ 1.0520 = 47,057.94 份 即：投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金，对应的申购费率为 1. 00%，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,057.94 份基金份额。1.5%)＝1,477.83元 申购份额=（100,000-1,477.83）/1.0160=96,970.64份（先按四舍五入的原则保留到小数点后两位）=96,970份（再按截位法保留到整数位）

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：本基金申购份额的计算 （1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额−净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日的基金份额净值 （2） 申购费用适用固定金额时：申购费用 = 固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/申购当日的基金份额净值 例三：某投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日基金份额净值为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额 = 50,000 / (1+1.001.50%) = 49,504.95 49,261.08 元 申购费用 = 50,000 – 49,504.95= 495.05 –49,261.08= 738.92 元 申购份额 = 49,504.95/ 49,261.08/ 1.0520 = 47,057.94 46,826.12 份 即：投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金，对应的申购费率为 1. 00%，假设申购当日基金份额净值为 50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,057.94 46,826.12 份基金份额。