申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定. 申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 华安中证电子 50 交易型开放式, 华安三菱日联日经 225 交易型开放式
申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定. 申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案日的申购、赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 华安恒生互联网科技业交易型开放式, 华安恒生互联网科技业交易型开放式
申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定. 申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。
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Samples: 相关服务机构
申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定. 申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 华安恒生科技交易型开放式
申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定. 申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案日的申购、赎回清单由基金管理人提供给上海黄 金交易所和深圳证券交易所,并在基金管理人网站公布。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法
申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定. 申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案日的申购、赎回清单在当日上海 证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
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Samples: 华安中证沪港深科技 100 交易型开放式