Common use of 申购现金替代保证金的处理程序 Clause in Contracts

申购现金替代保证金的处理程序. T 日，基金管理人将在现金申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取申购现金替代保证金。 对于确认成功的 T 日现金申购申请，基金管理人将在 T+1 日内，买入被替代的成份证券。T+1 日终, 若基金管理人已买入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与交易费用）按照汇率折算后的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能买入全部被替代的证券，则以替代金额与所买入的部分被替代证券实际买入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+1 日收盘价（被替代证券 T+1 日无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未买入的部分被替代证券价值按照汇率折算后的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若 T 日后至 T+1 日期间被替代的证券发生重要权益变动，则进行相应调整。 T+1 日后的第3 个上海证券交易所和东京证券交易所的共同交易日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

申购现金替代保证金的处理程序. T 日，基金管理人将在现金申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取申购现金替代保证金日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取申购现金替代保证金。 对于确认成功的 T 日现金申购申请，基金管理人将在 日申购申请，T+1 日日终，基金管理人若已购入全部被替代的黄金现货合约，则以申购现金替代保证金与被替代黄金现货合约的实际购入成本（注：含交易等各项费用，下同）的差额，确定应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代黄金现货合约，则以申购现金替代保证金与所购入的部分被替代黄金现货合约实际购入成本及按照 T+1 日内，买入被替代的成份证券。T+1 日终, 若基金管理人已买入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与交易费用）按照汇率折算后的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能买入全部被替代的证券，则以替代金额与所买入的部分被替代证券实际买入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+1 日收盘价（被替代证券 T+1 日无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未买入的部分被替代证券价值按照汇率折算后的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若 T 日后至 T+1 日期间被替代的证券发生重要权益变动，则进行相应调整日的上海金集中定价合约的结算价计算的未购入的部分被替代黄金现货合约市值之和的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 T+1 日后的第3 个上海证券交易所和东京证券交易所的共同交易日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整日后第 1 个工作日，基金管理人将应退款和补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生基金投资市场交易清算规则发生较大变化、黄金现货合约流动性不足等特殊情况，基金管理人可以对上述交收日期进行相应调整。

申购现金替代保证金的处理程序. T 日，基金管理人将在现金申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取申购现金替代保证金。 对于确认成功的 T 日现金申购申请，基金管理人将在 对于确认成功的T 日现金申购申请，基金管理人将在T+1 日内，买入被替代的成份证券。 T+1 日内，买入被替代的成份证券。T+1 日终, 若基金管理人已买入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与交易费用）按照汇率折算后的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能买入全部被替代的证券，则以替代金额与所买入的部分被替代证券实际买入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 若基金管理人已买入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买 入成本（包括买入价格与交易费用）按照汇率折算后的差额，确定基金应退还投资人或投资 人应补交的款项；若基金管理人未能买入全部被替代的证券，则以替代金额与所买入的部 分被替代证券实际买入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+1 日收盘价（被替代证券 日收盘价（被替代证 券 T+1 日无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未买入的部分被替代证券价值按照汇率折算后的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项日无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未买入的部分被替代证券价值按照汇率 折算后的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若 T 日后至 T+1 日期间被替代的证券发生重要权益变动，则进行相应调整。 T+1 日后的第3 个上海证券交易所和东京证券交易所的共同交易日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

申购现金替代保证金的处理程序. T 日，基金管理人将在现金申购赎回清单中公布现金替代溢价比例T日，基金管理人将在现金申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取申购现金替代保证金。 对于确认成功的 T 日现金申购申请，基金管理人将在 T+1 日内，买入被替代的成份证券。T+1 日终对于确认成功的T日现金申购申请，基金管理人将在T+1日内，买入被替代的成份证券。T+1日终, 若基金管理人已买入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与交易费用）按照汇率折算后的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能买入全部被替代的证券，则以替代金额与所买入的部分被替代证券实际买入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+1 日收盘价（被替代证券 T+1 日无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未买入的部分被替代证券价值按照汇率折算后的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项若基金管理人已买入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与交易费用）按照汇率折算后的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能买入全部被替代的证券，则以替代金额与所买入的部分被替代证券实际买入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+1日收盘价（被替代证券T+1日无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未买入的部分被替代证券价值按照汇率折算后的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若 T 日后至 T+1 日期间被替代的证券发生重要权益变动，则进行相应调整若T日后至T+1日期间被替代的证券发生重要权益变动，则进行相应调整。 T+1 日后的第3 个上海证券交易所和东京证券交易所的共同交易日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整T+1日后的第3个上海证券交易所和东京证券交易所的共同交易日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。