申购、赎回清单由基金管理人编制. T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。
Appears in 6 contracts
Samples: 募集期间产生的利息共计, 募集期间产生的利息共计, 南方理财金交易型货币市场基金招募说明书(更新
申购、赎回清单由基金管理人编制. T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。
Appears in 2 contracts
Samples: 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式, 一级市场基金代码 511181 T-
申购、赎回清单由基金管理人编制. T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告日的申购、赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。申购赎回清单的内容与格式见招募说明书。
Appears in 1 contract
Samples: www.ebscn.com
申购、赎回清单由基金管理人编制. T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。申购赎回清单的内容与格式详见招募说明书。
Appears in 1 contract
Samples: 管人违反基金合同造成基金财产损失时
申购、赎回清单由基金管理人编制. T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。申购赎回清单的内容与格式参见招募说明书。
Appears in 1 contract
Samples: 南方中证 500 增强
申购、赎回清单由基金管理人编制. T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金销售管理办法