Common use of 申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 Clause in Contracts

申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任. 1、 托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人的代销网点进行 申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责 接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、 开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 15：00 之前将前一个开放日经确认的基金申购、赎回、转换数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换数 据的真实性、准确性和完整性负责。 3、 开放式基金的资金清算 基金申购、赎回及转换的资金交收日期由管理人在基金开放申购赎回前通过函件形式告知托管人。基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式。

申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任. 1、 托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人的代销网点进行 申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责 接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的销售网点进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、 开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 15：00 之前将前一个开放日经确认的基金申购、赎回、转换数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换数 据的真实性、准确性和完整性负责之前将前一个开放日经确认的基金申购、赎回、转换数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、 开放式基金的资金清算 基金申购、赎回及转换的资金交收日期由管理人在基金开放申购赎回前通过函件形式告知托管人。基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账户与“注册登记清算账户”间，申购款、转换款 T+2 日 17:00 前交收；赎回款 T+3 日 12:00前交收，具体日期以划款指令为准。

申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任. 1、 托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人的代销网点进行 申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责 接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和其他销售机构的销售网点进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、 开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 15：00 之前将前一个开放日经确认的基金申购、赎回、转换数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换数 据的真实性、准确性和完整性负责14：00 之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以双方约定的形式通知基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、 开放式基金的资金清算 基金申购、赎回及转换的资金交收日期由管理人在基金开放申购赎回前通过函件形式告知托管人。基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式。基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于交收日

申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任. 1、 托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人的代销网点进行 申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责 接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、 开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 15：00 之前将前一个开放日经确认的基金申购、赎回、转换数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换数 据的真实性、准确性和完整性负责14：00 之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章或经双方认可的其它形式通知基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、 开放式基金的资金清算 基金申购、赎回及转换的资金交收日期由管理人在基金开放申购赎回前通过函件形式告知托管人。基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式。基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于交收日

申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任. 1、 托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人的代销网点进行 申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责 接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的销售网点进行申购和赎回申请，由登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、 开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 15：00 之前将前一个开放日经确认的基金申购、赎回、转换数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换数 据的真实性、准确性和完整性负责之前将前一个开放日经确认的基金交易数据通知基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、 开放式基金的资金清算 基金申购、赎回及转换的资金交收日期由管理人在基金开放申购赎回前通过函件形式告知托管人。基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式。

申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任. 1、 托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人的代销网点进行 申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责 接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、 开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 15：00 之前将前一个开放日经确认的基金申购、赎回、转换数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换数 据的真实性、准确性和完整性负责14：00 之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、 开放式基金的资金清算 基金申购、赎回及转换的资金交收日期由管理人在基金开放申购赎回前通过函件形式告知托管人。基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式。开放式基金的资金清算

申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任. 1、 托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人的代销网点进行 申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责 接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的销售网点进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、 开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 15：00 之前将前一个开放日经确认的基金申购、赎回、转换数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换数 据的真实性、准确性和完整性负责基金管理人应于每个开放日15：00之前将前一个开放日经确认的基金申购、赎回、转换数据以双方认可的形式传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、 开放式基金的资金清算 基金申购、赎回及转换的资金交收日期由管理人在基金开放申购赎回前通过函件形式告知托管人。基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账户与“注册登记清算账户”间，具体日期以划款指令为准。