Common use of 申购金额的计算方式 Clause in Contracts

申购金额的计算方式. （1） 申购费用适用比例费率的情形下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 （2） 申购费用适用固定金额的情形下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的基金份额为： 净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40 元 申购费用=400,000-396,825.40＝3,174.60 元申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 份基金份额。 例：假定 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1000 元，则其可得到的申购份额为： 申购费用＝1000.00 元 净申购金额＝6,000,000－1000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000/1.0560＝5,680,871.21 份 即，投资人投资 600 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份基金份额。

申购金额的计算方式. （1） 申购费用适用比例费率的情形下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 （2） 申购费用适用固定金额的情形下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的基金份额为： 净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40 元 申购费用=400,000元申购费用=400,000-396,825.40＝3,174.60 元申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 元 申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 份基金份额。 例：假定 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1000 元，则其可得到的申购份额为： 申购费用＝1000.00 元 净申购金额＝6,000,000－1000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000/1.0560＝5,680,871.21 元 申购份额＝5,999,000/1.0560＝5,680,871.21 份 即，投资人投资 600 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份基金份额。1.0560

申购金额的计算方式. （1） 申购费用适用比例费率的情形下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 （2） 申购费用适用固定金额的情形下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的基金份额为： 净申购金额=400,000/（1万元， 对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的基金份额为：净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40 元 申购费用=400,000-396,825.40＝3,174.60 元申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 份基金份额。 例：假定 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1000 元，则其可得到的申购份额为： 申购费用＝1000.00 元 净申购金额＝6,000,000－1000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000/1.0560＝5,680,871.21 份 即，投资人投资 600 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份基金份额。

申购金额的计算方式. （1） 申购费用适用比例费率的情形下：净申购金额若投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份额的计算公式为： 1） 申购费用适用比例费率的情形下： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 （2） 申购费用适用固定金额的情形下：申购费用日 A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 日 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2） 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 日 A 类基金份额净值为 1.0256 元，某投资人单笔申购本基金 A类基金份额 50 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的基金份额为0.80%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1净申购金额=500,000.00/（1+0.80%）＝396,825.40 0.80%）＝496,031.75 元申购费用=500,000.00-496,031.75＝3,968.25 元 申购费用=400,000-396,825.40＝3,174.60 元申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 申购份额=496,031.75/1.0256＝483,650.30 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 份基金份额即：投资人单笔投资 50 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0256 元，对应的申购费率为 0.80%，可得到 483,650.30 份 A类基金份额。 例：假定 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1000 元，则其可得到的申购份额为日 A 类基金份额净值为 1.0256 元，某投资人单笔投资 500 万元申购本基金 A 类基金份额，其对应的申购费用为 1,000.00 元，则其可得到的 A类基金份额为： 申购费用＝1000.00 申购费用＝1,000.00 元 净申购金额＝6,000,000－1000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000/1.0560＝5,680,871.21 净申购金额＝5,000,000.00－1,000.00＝4,999,000.00 元申购份额＝4,999,000.00/1.0256＝4,874,219.97 份 即，投资人投资 600 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份基金份额即：投资人单笔投资 500 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0256 元， 其对应的申购费用为 1,000.00 元， 可得到 4,874,219.97 份 A 类基金份额。 例：假定 T 日 C 类基金份额净值为 1.0256 元，某投资人单笔投资 50 万元申 购本基金 C 类基金份额，则其可得到的 C 类基金份额为：申购份额=500,000.00/1.0256=487,519.50 份 即：投资人单笔投资 50 万元认购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0256 元，则其可得到 487,519.50 份 C 类基金份额。

申购金额的计算方式. （1） 申购费用适用比例费率的情形下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 （2） 申购费用适用固定金额的情形下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的基金份额为1.50%，该投资人可得到的基金份额为： 净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40 1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,000-394,088.67＝5,911.33 元 申购费用=400,000-396,825.40＝3,174.60 元申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 373,190.03 份基金份额。 例：假定 T 例：假定T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1000 元，则其可得到的申购份额为： 申购费用＝1000.00 元 净申购金额＝6,000,000－1000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000/1.0560＝5,680,871.21 净申购金额＝6,000,000.00－1000.00＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即，投资人投资 即：投资人投资 600 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份基金份额。

申购金额的计算方式. （1） 申购费用适用比例费率的情形下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 （2） 申购费用适用固定金额的情形下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的基金份额为0.30%，该投资人可得到的基金份额为： 净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40 0.30%）＝398,803.59 元申购费用=400,000-398,803.59＝1,196.41 元 申购费用=400,000-396,825.40＝3,174.60 元申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 申购份额=398,803.59/1.0560＝377,654.91 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 377,654.91 份基金份额。 例：假定 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1000 元，则其可得到的申购份额为： 申购费用＝1000.00 申购费用＝1000 元 净申购金额＝6,000,000－1000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000/1.0560＝5,680,871.21 元 申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即，投资人投资 即：投资人投资 600 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份基金份额。

申购金额的计算方式. （1） 申购费用适用比例费率的情形下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 （2） 申购费用适用固定金额的情形下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的剩余金额退还投资者；场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的基金份额为例：某投资者投资 10 万元场外申购本基金，对应申购费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.6280 元，若投资者选择场外申购，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40 净申购金额＝100,000/（1＋1.5%）＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1477.83 元 申购费用=400,000-396,825.40＝3,174.60 元申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 申购份额＝98,522.17/1.6280＝60,517.30 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0560 即：若该投资者选择投资 10 万元场外申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.6280 元，可得到 375,781.63 份基金份额60,517.30 份本基金份额。 例：假定 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1000 元，则其可得到的申购份额为： 申购费用＝1000.00 元 净申购金额＝6,000,000－1000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000/1.0560＝5,680,871.21 若投资者选择场内申购，场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为 60,517 份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为：申购份额＝98,522.17/1.6280＝60,517.30 份=60,517 份 即，投资人投资 600 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份基金份额。退款金额＝0.30×1.6280＝0.49 元