申购份额与赎回金额的计算方式. 1、本基金的基金份额净值保持为人民币 1.00 元。
申购份额与赎回金额的计算方式. 本基金申购采用金额申购的方式。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份。
申购份额与赎回金额的计算方式. 本基金将基金份额分为 A 类份额和 C 类份额两种。A 类份额收取申购费,并对持有期限少于 60 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费;C 类份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用,并对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费。
申购份额与赎回金额的计算方式. 1. 基金场外申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中:净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率)
申购份额与赎回金额的计算方式. 1、东吴转债份额场外申购份额的计算: 东吴转债份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购份额与赎回金额的计算方式. 1、A 类基金份额的申购份额的计算方式 本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类别基金份额净值,有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
申购份额与赎回金额的计算方式. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
申购份额与赎回金额的计算方式. 本基金的申购、赎回价格为每份基金份额净值 1.00 元。 1、本基金申购份额的计算: 采用“金额申购”方式,申购价格为每份基金份额净值 1.00 元,计算公式如下:申购份额=申购金额/1.00 元 申购份额的计算保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。
申购份额与赎回金额的计算方式. 本基金将基金份额分为 A 类份额和 C 类份额两种。其中:
申购份额与赎回金额的计算方式. 1、本基金申购份额的计算:申购份额的计算公式为: 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 或,净申购金额=申购金额-固定申购费金额申购费用=申购金额-净申购金额 或,申购费用=固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资人投资 50,000 元申购本基金基金份额,对应费率为 1.50%,假设申购当日本基金份额净值为 1.0160 元,则其可得到的基金份额为: 净申购金额=50,000/(1+1.50%)=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.0160=48,485.31 份 即:投资者投资 50,000 元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为