盈利场景. 2023年5月5日,假设债市宝债券“23附息国债01”的卖出全价为100.6888元。 客户B于2023年5月5日,卖出债券“23附息国债01”,卖出债券份额1份,结算金额为100.68元,客户B资金结算账户实时增加资金100.68元(截断保留两位小数,非四舍五入),相应客户B债券托管账户中减少债券“23附息国债01”1份。 则客户B盈利0.64元(100.68元-100.04元)。
盈利场景. 客户B于2023年5月5日发起请求报价,拟卖出债券“23附息国债01”30万份。中国农业银行根据客户提交的请求报价交易指令,在30分钟内回复现券卖出报价100.6533元和交易份额30万份。客户在收到中国农业银行的回复后,在30分钟内选择确认中国农业银行回复的现券报价和交易份额,结算金额为3019.599万元,客户B资金结算账户实时增加3019.599万元,相应客户B债券托管账户中减少债券“23附息国债01”30万份。