管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 样本条款

管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;. 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;. 集合计划份额净值估值错误达集合计划份额净值百分之零点五;
管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;. 当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正负偏离度绝对值达到 0.50%或法律法规规定的发生其他因采用“摊余成本法”计算的净值出现偏离时需发布临时报告的情形;
管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;. 任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; 本基金开始办理申购、赎回; 本基金发生巨额赎回并延期办理; 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;. 当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.5%或正偏离度绝对值达到 0.5%的情形;当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值连续 2 个交易日出现负偏离度绝对值达到 0.5%的情形;

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  • 管理費 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。一 管理員人件費 二 公租公課 三 共用設備の保守維持費及び運転費四 備品費、通信費その他の事務費 五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料六 経常的な補修費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費八 委託業務費 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用十 管理組合の運営に要する費用

  • 接受全额赎回 当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  • 基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。

  • 基金管理费、基金托管费、销售服务费的复核程序、支付方式和时间 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、销售服务费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。

  • 销售费用 1,764.00 5,328.00 10,980.00 14,940.00 20,750.40 21,372.48 18,590.98 17,722.77

  • 基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业 务批准文号:证监基金字[2005]74 号。截至 2022 年 9 月 30 日,兴业银行共托 管证券投资基金 617 只,托管基金的基金资产净值合计 24055.27 亿元,基金份 额合计 23181.41 亿份。

  • 管理委员会 指员工持股计划管理委员会,即根据员工持股计划,由员工持股计划持有人会议选出的员工持股计划的日常监督管理机构。

  • 管理技術者) 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理体制 本業務の実施に当たり、PMDA の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、当該品質保証体制が書類等で確認できること。

  • 契約金額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。