联接基金的特殊申购 样本条款

联接基金的特殊申购. 若基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的联接基金,本基金可根据实际情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购,不收取申购费用。
联接基金的特殊申购. 如基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的联接基金,本基金可向联接基金开通特殊申购。 在本基金开放日常申购赎回前,联接基金可以用现金特殊申购本基金基金份额,申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算,不收取申购费用。 在本基金开放日常申购赎回后,联接基金可按照管理人公布的申购赎回清单特殊申购本基金基金份额,对于申购赎回清单中的深市成份股,联接基金可以采用实物方式或“深市退补”的现金替代方式进行申购,除此之外的其它方面比照普通的场内申购。
联接基金的特殊申购. 本基金在基金合同生效后、开放日常申购之前,将向本基金联接基金开通特殊申购,特殊申购仅开通一日,联接基金以股票或现金特殊申购本基金份额,申购价格以特殊申购日的基金份额净值(保留到小数点后9位)为基准计算,不收取申购费。 本基金联接基金特殊申购所得的申购份额计算如下: 申购份数=联接基金进行特殊申购的股票按照当日收盘价计算的总市值和现金总额/特殊申购日本基金份额净值 其中: (1) i代表提交特殊申购的

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