计划资产净值公告 样本条款
计划资产净值公告. 集合计划封闭期内，每周第一个工作日公布上周末的集合计划资产净值、单位累计净值。 集合计划封闭期结束后，每个开放日（T 日）公布 T-1 日计划资产单位净值、单位累计净值；并于 T+1 日披露 T 日的计划资产单位净值（即参与、退出价格）、单位累计净值。
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For more information visit our privacy policy.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
资产净值 集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去负债后的价值。
参考文献 [1] 国际功能、残疾和健康分类
合同修改或变更 12.1 如无重大变故，甲方双方不得擅自变更合同。 12.2 如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。 12.3 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款 10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
Ｖ２ Ｖ ＝ Ｖ１ × ――― Ｖ ：月次繰越ガス量 Ｖ１：過不足ガス量 Ｖ２：過不足ガス量が月別受入ガス量の５パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
附件 1： 远程开标会议须知
基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金具体认购费率按招募说明书的规定执行。
主办券商 国元证券股份有限公司
基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。