计划资产净值公告. 集合计划存续期内，每周第一个工作日公布上周末的集合计划资产净值、单位累计净值。 每个开放日（T 日）公布 T-1 日计划资产单位净值、单位累计净值；并于 T+1 日 披露 T 日的计划资产单位净值（即参与、退出价格）、单位累计净值。
基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
资产净值 集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去负债后的价值。
参考文献 [1] 国际功能、残疾和健康分类 [2] GB/T 16180-2006 劳动能力鉴定，职工工伤与职业病致残等级 [3] GB 18667-2002 道路交通事故受伤人员伤残评定标准 [4] GB/T 26341-2010 残疾人残疾分类和分级 [5] 军人残疾等级评定标准（试行） [6] 国家队运动员伤残保险事故程度分级标准 [7] 运动创伤与运动致病事故程度分级标准 [8] 人体轻微伤的鉴定 [9] 人体重伤鉴定标准 [10] 北京市《人体损伤致残疾程度鉴定标准》 [11] 人身保险意外伤害残疾给付标准 [12] 欧盟残疾评定量表
基金资产净值的计算复核的时间和程序 8.1.1 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
Ｖ２ Ｖ ＝ Ｖ１ × ――― Ｖ３ Ｖ ：月次繰越ガス量 Ｖ１：過不足ガス量 Ｖ２：過不足ガス量が月別受入ガス量の５パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
附件 1： 远程开标会议须知
基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行。
基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
联合体投标 6.1 本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。
应收股利 4 应收利息 4,197.51
