计算举例 样本条款

计算举例. 例 4:某投资人投资 1 万元申购本基金 A 类基金份额,申购费率为 0.80%,假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0025 元,则根据公式计算出: 净申购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63 元申购费用=10,000–9,920.63=79.37 元 申购份额=9,920.63/1.0025=9,895.89 份 即:投资人投资 1 万元申购本基金 A 类基金份额,假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0025 元,则其可得到 9,895.89 份 A 类基金份额。
计算举例. 例:某投资人投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额,且该认购申请被全额确认,认购费率为 0.30%,假设其认购资金的利息为 3 元,则其可得到的认购份额为: 净认购金额=10,000/(1+0.30%)=9,970.09 元认购费用=10,000-9,970.09=29.91 元 认购份额=(9,970.09+3)/1.00=9,973.09 份 即:投资人投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额,且该认购申请被全额确认,假设其认购资金的利息为 3 元,则其可得到 9,973.09 份 A 类基金份额。
计算举例. 例 1: 某投资人投资 1 万元认购本基金,认购费率为 0.60%,假定募集期间认购资金所得利息为 5 元,则根据公式计算出: 净认购金额=10,000/(1+0.6%)=9,940.36 元认购费用=10,000–9,940.36=59.64 元 认购份额=(9,940.36+5)/1.00=9,945.36 份 即:投资人投资 1 万元认购本基金,假定募集期间认购资金所得利息为 5 元,则其可得到 9,945.36 份基金份额。 例 2: 某投资人投资 550 万元认购本基金,认购费用为 1,000 元,假定募集 期间认购资金所得利息为 1,000 元,则根据公式计算出:认购费用=1,000 元 净认购金额=5,500,000-1,000=5,499,000.00 元 认购份额=(5,499,000.00+1,000)/1.00=5,500,000.00 份 即:投资人投资 550 万元认购本基金,假定募集期间认购资金所得利息为

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  • 计分办法 按四舍五入取至百分位)

  • 定义条款 本协议适用于医学教育网(xxx.xxx00.xxx)2022 年护士资格考试-金题点睛班课程辅导服务。金题点睛 班课程是指乙方旗下医学教育网(xxx.xxx00.xxx)向特定注册学员提供相关辅导课程,辅导类别以学员实际选报并交费开通的为准。该等注册学员在注册、交费后,乙方按照本协议相关条款的规定向该等注册学员提供课程学习服务。

  • 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

  • 评标标准 合同包1采用综合评分法: (1) 投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分(即评标总得分)最高的投标人为中标候选人。 (2) 每个投标人的评标总得分FA=F1×A1+F2×A2+F3×A3+F4×A4(若有),其中:F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分,A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重,A1+A2+A3=1、F1×A1+F2×A2+F3×A3=100分(满分时),F4×A4为加分项(即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠)。 (3) 各项评审因素的设置如下:

  • 差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

  • 被授权人的更换 基金管理人撤换被授权人员或改变被授权人员的权限,必须提前至少一个交易日,使用加密传真向基金托管人发出由授权人签字和盖章的被授权人变更通知,同时电话通知基金托管人,基金托管人收到变更通知当日将回函书面传真基金管理人并电话向基金管理人确认。被授权人变更通知,自基金管理人收到基金托管人以加密传真形式发出的回函确认时开始生效。基金管理人在此后三日内将被授权人变更通知的正本送交基金托管人。

  • 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  • 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定:扣留质量保证金。在工程项目竣工前,承 包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 (2) 种方式: (1) 质量保证金保函(指银行保函或者保险公司保单),保证金额为:

  • 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 基金投资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。

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