货币资金余额 样本条款

货币资金余额. 截至 2020 年 3 月 31 日，公司的货币资金余额为 95,399.31 万元，其中，银 行存款为 53,231.09 万元。具体各项金额如下： 单位：万元 项目 2020 年 3 月 31 日 库存现金 10.59 银行存款 53,231.09 其他货币资金 42,157.63 合计 95,399.31

货币资金余额. 报告期各期末，公司货币资金余额分别为 37,618.63 万元、34,688.41 万元、 46,269.67 万元和 43,851.64 万元，占流动资产的比例为 27.40%、26.41%、31.14% 和 27.29%。截至 2021 年一季度末，公司短期借款 30,052.40 万元，长期借款 25,600.00 万元，有息债务合计 55,652.40 万元，存在一定的偿债压力。

货币资金余额. 截至 2016 年 3 月 31 日，上市公司货币资金余额为 39,314.93 万元，使用受 限的货币资金余额为 21,865.38 万元。公司截至 2016 年 3 月 31 日的货币资金已有明确的使用计划，维持正常生产经营上市公司的日常经营活动需要一定的资金，同时公司全资子公司杭州海纳半导体有限公司（以下简称“杭州海纳”）厂房计划进行搬迁，需要购置资产及提标改造。上市公司具体的资金计划如下表： 平均每月采购支出 7,000.00 平均每月财务费用 700.00 平均每月管理费用（包括税金） 1,800.00 平均每月流动资金合计 9,500.00 杭州海纳资产购置费用 6,100.00 杭州海纳提标改造费用 5,000.00 未来十二个月资金支出合计 68,100.00 公司目前账面货币资金余额以及未来 1-2 年的现金流入的金额，与公司未来的货币资金需求量之间存在一定的缺口，该部分资金缺口公司将通过融资的形式予以弥补。