资产支持证券托管人 样本条款

资产支持证券托管人. 指担任资产支持证券托管人的华夏银行股份有限公司,具体信息参见招募说明书。
资产支持证券托管人. 指专项计划及资产支持证券的托管人。就本基金拟以首次发售募集资金投资的专项计划而言,资产支持证券托管人是指中国工商银行股份有限公司广州分行,或根据专项计划文件任命的作为资产支持证券托管人的继任机构。
资产支持证券托管人. 指担任资产支持证券托管人的商业银行分支机构,具体信息参见基金招募说明书
资产支持证券托管人. 指担任资产支持证券托管人的招商银行股份有限公司北京分行。

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  • 资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

  • 资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

  • 理财产品费用 理财产品固定管理费;【0.10%】(年化)。 在通常情况下,产品固定管理费按前一估值日资产净值的【0.10%】年费率计提。计算方法如下:

  • 股权结构图 截至本报告书签署日,益泰医药的股权结构及控制关系如下图所示:

  • 定义与解释 本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

  • 投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

  • 申购份额的计算方式 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

  • および ②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。

  • 框架协议的主要内容 甲方(收购方):杭州赛石园林集团有限公司 乙方(标的公司之母公司):云南堪森农业发展有限公司标的公司:曲靖市沾益区汉晟丰工业大麻种植有限公司

  • 股東大會 在公司法的規限下,本公司須於每個財政年度(召開法定會議的財政年度除外) 舉行一次股東週年大會,有關股東週年大會須於本公司財政年度結束後六 (6) 個月內舉行,除非較長期間並無違反指定證券交易所的規則或經由指定證券交易所特別批准(如有)。