资金来源及成本情况 样本条款

资金来源及成本情况. 截至 2021 年 6 月末，发行人的资金来源主要为资本金和有息负债，发行人注册资本金为 23.68 亿元，占总资产比例为 15.82%；有息负债主要为银行借款和南航集团委托贷款以及无追索权保理融资，银行借款占表内融资总额的 91.54%；债务融资工具占表内融资总额的 4.23%；南航集团委托贷款占表内融资总额的 4.23%。融资成本区间为 1%至 5%。无追索权保理融资占表外融资总额的 100%，融资成本区间为 3%至 5%。保理融资业务是发行人航空租赁业务项下以租金为基础资产做无追索权保理融资，主要挑选信用状况较好的优质承租人的应收租赁款进行保理出表融资。 截至 2021 年 6 月末，发行人主要资金来源构成情况如下： 银行借款 1,080,904.49 1%-5% 南航集团委托贷款 50,000.00 3%-4% 债务融资工具 50,000.00 2%-3% 保理融资 1,555,110.70 3%-5%