Common use of 资金清算 Clause in Contracts

资金清算. 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于 T+3 日上午 11： 00 前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。

资金清算. 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于 T+3 瑞和 300 份额的基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于 T+2 日上午 11： 00 前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收11：00 前在基金管理人在注册登记机构开立的备付金账户和资产托管专户之间交收。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。

资金清算. 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于 T+3 国投创业成长份额的基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于T+2 日上午 11： 00 11：00 前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。

资金清算. 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于 T+2日上午 11：00 前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收, 净申购款不晚于 T+2 日交收，净赎回款不晚于 T+3 日上午 11： 00 前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收日交收。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。