资金管理办法 样本条款

资金管理办法. 发行人建立健全了《付款管理办法》、《资金管理办法》、《资金归集及银行账户余额的管理办法》、《资金计划的管理及运行办法》，明确规定了银行授信及融资、内部贷款、货币资金、票据及银行账户、资金归集、付款管理、资金计划等事项的管理原则，针对经营性付款（包括但不限于货款支付、进出口税款支付、销售退款、经营性直接费用支付、投资活动付款、购置固定资产付款、基建付款、母子公司资金调拨、银行间转款）建立了一整套付款审批管理授权体系，对于不同的付款事由，根据是否处于资金计划额度内、合同执行情况是否良好以及付款金额大小决定审批程序；为了进一步加强公司资金支付的严密性，及时了

资金管理办法. 发行人建立健全了《资金管理办法》，明确规定了银行授信及融资、内部贷款、货币资金、票据及银行账户等事项的管理原则，对上述各项业务的审批程序、权限和操作流程均作出了明确的规定，促进公司各项业务有序进行，最大限度地保障公司资金的安全。 《资金管理办法》规定了集团公司、分公司及所属企业资金管理的职责、管理原则、管理内容与方法。资金管理原则为：实行单位行政负责人是资金管理的第一责任人的原则。实行资金集约管理、预算管理、分级管理的原则。实行财权与事权分开、安全与效益并重，保证资金使用的合法性原则。根据工作需要，可以实行总量决策与分步实施相结合的原则。集团公司对资金实行预算管理，每一会计年度编制年度资金预算。集团公司财务部根据各职能部门编制的下一年度有关项目、业务、费用、支出的资金需求计划，统筹编制集团公司本部资金预算、筹资计划。

资金管理办法. 为规范公司资金管理，提高资金运营效益，防范和控制资金业务风险，发行人制定了《资金管理办法》，用于规范公司在租赁业务、资产处置和其他经营活动中所涉及的资金收付、资金募集以及流动性风险管理等行为。办法中明确了公司资金管理遵循的原则、资金的归口管理部门及职责，包括资金计划的管理、资金调度的管理、现金管理、流动性风险管理等内容。根据公司总资产、流动资产、长期资产的结构构成情况，合理安排资金头寸、资产负债比率、长短期负债结构比率、流动比率等，保持充足、合理的现金支付能力，保障公司日常经营资金需要，防止出现流动性风险。资金管理部应加强银行授信管理，积极争取银行授信，确保银行授信额度能够满足融资需要。

资金管理办法. 为加强公司资金管理，健全内部控制制度，防范财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，制定了《三峡资本控股有限责任公司资金管理办法》，规定了资金管理的原则和目标：优化资本结构、提高运营效益、降低资金成本、防范财务风险、确保资金安全，为公司战略规划实施和业务发展提供资金保障。