Common use of 资金账目的核对 Clause in Contracts

资金账目的核对. 资金账目按日核实。基金托管人与基金管理人共同按日进行资金记录的核对。每日对外披露净值之前，必须保证当天所有实际资金记录与基金会计账簿上的记录完全一致。

资金账目的核对. 资金账目按日核实。基金托管人与基金管理人共同按日进行资金记录的核对。每日对外披露净值之前，必须保证当天所有实际资金记录与基金会计账簿上的记录完全一致资金账目按日核实。基金托管人与基金管理人共同按日进行资金记录的核对。每日对外披露净值之前，必须保证当天所有实际资金记录与基金会计账簿上的记 录完全一致。