资金账目的核对. 资金账目按日核实。基金托管人每日提供资金调节表给基金管理人资金账目由基金管理人和基金托管人按日核实,账实相符。 当日日终 ,所有指令执行完毕后,基金托管人根据当日产品资金变动情况,向基金管理人提供资金调节表,供基金管理人对资金账目进行核对。
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资金账目的核对. 资金账目按日核实。基金托管人每日提供资金调节表给基金管理人资金账目按日核实,账实相符。基金托管人每日按照基金管理人要求的时间及方式向基金管理人提供资金变动明细及余额报告,并保证其所记录的资金变动明细,余额、币种与实际相符。
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