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Common use of 资金账目的核对 Clause in Contracts

资金账目的核对. 资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符。

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Samples: 基金托管协议, 托管协议, 托管协议

资金账目的核对. 资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核 对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符

Appears in 27 contracts

Samples: 托管协议, 托管协议, 托管协议

资金账目的核对. 资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核基金托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符

Appears in 18 contracts

Samples: 托管协议, 托管协议, 托管协议

资金账目的核对. 资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目按日核实,做到账账相符、账实相符

Appears in 15 contracts

Samples: 托管协议, Fund Custody Agreement, 托管协议

资金账目的核对. 资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目每日对账一次,按日核实,做到账账相符、账实相符

Appears in 13 contracts

Samples: 托管协议, Fund Custody Agreement, Fund Custody Agreement

资金账目的核对. 资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账 相符、账实相符

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Samples: 托管协议, 托管协议, 托管协议

资金账目的核对. 资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表/资金调节表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符

Appears in 3 contracts

Samples: 基金托管协议, 基金托管协议, 托管协议

资金账目的核对. 资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对, 基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符

Appears in 2 contracts

Samples: 基金托管协议, 托管协议

资金账目的核对. 资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目每日对账一次,按日核实,做 到账账相符、账实相符

Appears in 2 contracts

Samples: 托管协议, 托管协议

资金账目的核对. 资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每个交易日进行账实核对,基金管理人对托管人提供的可用头寸表进行资金余额的核对。基金管理人和基金托管人对银行存款账户每个交易日核对,做到账账相符、账实相符

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Samples: 基金托管协议, 基金托管协议

资金账目的核对. 资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核基金托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银 行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符

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Samples: 基金托管协议

资金账目的核对. 资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目每交易日对账一次,按日核实,做到账账相符、账实相符

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Samples: 托管协议

资金账目的核对. 资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符。资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核基金托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核

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Samples: 基金托管协议

资金账目的核对. 资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核 对,基金管理人复核基金托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符

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Samples: 基金托管协议

资金账目的核对. 资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符资金账目包括基金的银行存款日记账、银行存款余额调节表、银行存款对账单以及基金清算专用账户对账单等会计资料。资金账目每日对账一次,按周核实,做到账账相符、账实相符

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Samples: 托管协议

资金账目的核对. 资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核 对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做 到账账相符、账实相符

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Samples: 基金托管协议

资金账目的核对. 资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人对托管人提供的可用头寸表进行资金余额的核对。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符

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Samples: 基金托管协议

资金账目的核对. 资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符资金账目包括集合计划的银行存款等会计资料。资金账目由托管人每日进行账实核对,管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符

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Samples: 集合资产管理计划托管协议

资金账目的核对. 资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核 对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表/资金调节表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符

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Samples: 基金托管协议

资金账目的核对. 资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对,基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对, 基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账 相符、账实相符

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Samples: 基金托管协议