Common use of 赎回与转换转出金额的处理方式 Clause in Contracts

赎回与转换转出金额的处理方式. 赎回与转换转出金额为按实际确认的有效确认份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,四舍五入,保留到 0.01 元。

Appears in 4 contracts

Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 基金合同, 基金合同

赎回与转换转出金额的处理方式. 赎回与转换转出金额为按实际确认的有效确认份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,四舍五入,保留到 赎回与转换转出金额为按实际确认的有效确认 份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,四舍五入,保留到 0.01 元。

Appears in 1 contract

Samples: 华安创新证券投资基金更新的招募说明书