Common use of 赎回的费用和份额计算 Clause in Contracts

赎回的费用和份额计算. （1） 赎回费的收取方式：在投资者赎回份额时，由销售机构收取。 （2） 赎回费的收费标准：具体费率详见本《产品说明书》“二、产品概述”。 （3） 赎回金额的计算 本产品赎回金额的计算公式如下： 赎回金额=赎回份额×赎回价格-赎回费（如有）（四舍五入保留至小数点后两位）赎回价格详见本《产品说明书》“二、产品概述”。 （4） ★发生以下特殊情形时，管理人将收取强制赎回费： 1） 如本产品前 10 名投资者的持有份额合计超过该产品总份额 50%的，当投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占该产品资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时，管理人将对投资者超过该产品总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用。上述赎回费用全额计入本产品财产。 2） 当本产品持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占本产品资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时，管理人将对当日投资者申请赎回份额超过本产品总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，上述赎回费用全额计入本产品财产。但管理人与托管人协商确认上述做法无益于本产品利益最大化的情形除外。

赎回的费用和份额计算. （1） 赎回费的收取方式：在投资者赎回份额时，由销售机构收取。 （2） 赎回费的收费标准：具体费率详见本《产品说明书》“二、产品概述”。 （3） 赎回金额的计算 本产品赎回金额的计算公式如下： 赎回金额=赎回份额×赎回价格-赎回费（如有）（四舍五入保留至小数点后两位）赎回价格详见本《产品说明书》“二、产品概述”。 （4） ★发生以下特殊情形时，管理人将收取强制赎回费： 1） 如本产品前 10 名投资者的持有份额合计超过该产品总份额 50%的，当投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占该产品资产净值的比例合计低于 个交易日内到期的其他金融工具占该产 品资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时，管理人将对投资者超过该产品总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用。上述赎回费用全额计入本产品财产。1% 2） 当本产品持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占本产品资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时，管理人将对当日投资者申请赎回份额超过本产品总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，上述赎回费用全额计入本产品财产。但管理人与托管人协商确认上述做法无益于本产品利益最大化的情形除外。

赎回的费用和份额计算. （1） 赎回费的收取方式：在投资者赎回份额时，由销售机构收取。 （2） 赎回费的收费标准：具体费率详见本《产品说明书》“二、产品概述”。 （3） 赎回金额的计算 本产品赎回金额的计算公式如下： 赎回金额=赎回份额×赎回价格-赎回费（如有）（四舍五入保留至小数点后两位）赎回价格详见本《产品说明书》“二、产品概述”。 （4） ★发生以下特殊情形时，管理人将收取强制赎回费： 1） 如本产品前 10 名投资者的持有份额合计超过该产品总份额 50%的，当投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占该产品资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时，管理人将对投资者超过该产品总份额 1%以上的赎回申请征收 1%以 上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用。上述赎回费用全额计入本产品财产。 2） 当本产品持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占本产品资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时，管理人将对当日投资者申请赎回份额超过本产品总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，上述赎回费用全额计入本产品财产。但管理人与托管人协商确认上述做法无益于本产品利益最大化的情形除外。