Common use of 赎回资金 Clause in Contracts

赎回资金. 1、 T+1 日 15:00 前，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者赎回基金的金额，基金管理人将 T 日赎回确认数据汇总传输给基金托管人，基金管理人和基金托管人据此进行赎回的基金会计处理。 2、 基金管理人在账户资金充足、划款指令于 T+1 日 9：00 前向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回及转出资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T+1 日下午 13：00 前在基金管理人注册登记总清算账户和基金资产托管账户之间交收。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。

赎回资金. 1、 T+1 日 15:00 前，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者赎回基金的金额，基金管理人将 T 日赎回确认数据汇总传输给基金托管人，基金管理人和基金托管人据此进行赎回的基金会计处理。 2、 基金管理人在账户资金充足、划款指令于 T+1 日 9：00 前向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回及转出资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T+1 T+2 日向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回及转出资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T+3 日下午 13：00 前在基金管理人注册登记总清算账户和基金资产托管账户之间交收。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理13： 00 前划往本基金在基金管理人开立的注册登记清算账户。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。

赎回资金. 1、 T+1 日 15:00 前，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者赎回基金的金额，基金管理人将 T 日赎回确认数据汇总传输给基金托管人，基金管理人和基金托管人据此进行赎回的基金会计处理。 2、 基金管理人在账户资金充足、划款指令于 T+1 日 9：00 前向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回及转出资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T+1 日向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回资金（含扣除归基金资产部分后的赎回费）于 T+3 日下午 13：00 前在基金管理人注册登记总清算账户和基金资产托管账户之间交收。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理15：00 前划往基金管理人开立的注册登记清算账户。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。

赎回资金. 1、 T+1 日 15:00 前，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者赎回基金的金额，基金管理人将 T 日赎回确认数据汇总传输给基金托管人，基金管理人和基金托管人据此进行赎回的基金会计处理。 2、 基金管理人在账户资金充足、划款指令于 T+1 日 9：00 前向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回及转出资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T+1 日下午 日向基金托管人发出的条 件下，基金托管人将赎回及转出资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T+2日下午 13：00 前在基金管理人注册登记总清算账户和基金资产托管账户之间交收。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理前划往本基金在中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金结算备付金账户。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。

赎回资金. 1、 T+1 日 15:00 前，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者赎回基金的金额，基金管理人将 日纯债 A/纯债 B 的基金份额净值计算基金投资者赎回基金的金额，基金管理人将 T 日赎回确认数据汇总传输给基金托管人，基金管理人和基金托管人据此进行赎回的基金会计处理。 2、 基金管理人在账户资金充足、划款指令于 T+1 日 9：00 前向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回及转出资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T+1 日向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回及转出资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T+3 日下午 13：00 前在基金管理人注册登记总清算账户和基金资产托管账户之间交收。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理12： 00 前划往本基金由基金管理人开立并管理的资金清算专用账户。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。

赎回资金. 1、 T+1 日 15:00 前，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者赎回基金的金额，基金管理人将 T 日赎回确认数据汇总传输给基金托管人，基金管理人和基金托管人据此进行赎回的基金会计处理。 2、 基金管理人在账户资金充足、划款指令于 T+1 日 9：00 前向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回及转出资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 日向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回及转出资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T+1 日下午 13：00 前在基金管理人注册登记总清算账户和基金资产托管账户之间交收。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理13：00前在基金管理人注册登记总清算账户和基金资产托管账户之间交收。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。

赎回资金. 1、 T+1 日 15:00 前，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者赎回基金的金额，基金管理人将 T 日赎回确认数据汇总传输给基金托管人，基金管理人和基金托管人据此进行赎回的基金会计处理。 2、 基金管理人在账户资金充足、划款指令于 T+1 日 9：00 前向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回及转出资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T+1 日向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回及转出资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T+3 日下午 13：00 前在基金管理人注册登记总清算账户和基金资产托管账户之间交收。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理12：00前划往本基金注册登记机构开立的注册登记账户。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。

赎回资金. 1、 T+1 1． T＋1 日 15:00 前，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者赎回基金的金额，基金管理人将 T 日赎回确认数据汇总传输给基金托管人，基金管理人和基金托管人据此进行赎回的基金会计处理。 2、 2． 基金管理人在账户资金充足、划款指令于 T+1 日 9：00 前向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回及转出资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T+1 T＋1 日向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回及转出资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T＋ 3 日下午 13：00 前在基金管理人注册登记总清算账户和基金资产托管账户之间交收。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理12:00 前划往本基金在中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金结算备付金账户。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。

赎回资金. 1、 T+1 日 15:00 前，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者赎回基金的金额，基金管理人将 T 日赎回确认数据汇总传输给基金托管人，基金管理人和基金托管人据此进行赎回的基金会计处理。 2、 基金管理人在账户资金充足、划款指令于 T+1 日 9：00 前向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回及转出资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T+1 T+2 日向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T+3 日下午 13：00 前在基金管理人注册登记总清算账户和基金资产托管账户之间交收。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理前划往本基金在中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金结算备付金账户。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。

赎回资金. 1、 T+1 日 15:00 前，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者赎回基金的金额，基金管理人将 T 日赎回确认数据汇总传输给基金托管人，基金管理人和基金托管人据此进行赎回的基金会计处理。 2、 基金管理人在账户资金充足、划款指令于 T+1 日 9：00 前向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回及转出资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T+1 日向基金托管人发出的条件下，基金托管人将当日交收的净赎回资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T+2 日下午 13：00 前在基金管理人注册登记总清算账户和基金资产托管账户之间交收。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理前划往本基金在中 国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金结算备付金账户。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。

赎回资金. 1、 T+1 日 15:00 前，注册登记机构根据 前，登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者赎回基金的金额，基金管理人将 日的基金份额净值计算基金投资者赎回基金的金额，基金管理人将 T 日赎回确认数据汇总传输给基金托管人，基金管理人和基金托管人据此进行赎回的基金会计处理。 2、 基金管理人在账户资金充足、划款指令于 T+1 日 9：00 前向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回及转出资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T+1 日向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回及转出资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T+3 日下午 13：00 前在基金管理人注册登记总清算账户和基金资产托管账户之间交收。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理12：00前划往本基金由基金管理人开立并管理的资金清算专用账户。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。

赎回资金. 1、 T+1 日 15:00 前，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者赎回基金的金额，基金管理人将 日各类基金份额净值计算基金投资者赎回基金的金额，基金管理人将 T 日赎回确认数据汇总传输给基金托管人，基金管理人和基金托管人据此进行赎回的基金会计处理。 2、 基金管理人在账户资金充足、划款指令于 T+1 日 9：00 前向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回及转出资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T+1 日向基金托管人发出的条件下，基金托管人将当日交收的净赎回资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T+2 日下午 13：00 前在基金管理人注册登记总清算账户和基金资产托管账户之间交收。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理前划往本基金在中 国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金结算备付金账户。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。

赎回资金. 1、 T+1 日 15:00 前，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者赎回基金的金额，基金管理人将 前，基金管理人将 T 日赎回确认数据汇总传输给基金托管人，基金管理人和基金托管人据此进行赎回的基金会计处理。 2、 基金管理人在账户资金充足、划款指令于 T+1 日 9：00 前向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回及转出资金（含剔出归基金资产部分的赎回费）于 T+1 日下午 13：00 前在基金管理人注册登记总清算账户和基金资产托管账户之间交收。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理T+2 日发出的条件下，基金托管人将赎回资金(含赎回费)于 T+3 日上午 12:00 前划往注册登记人（TA）专用账户。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。 3、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的赎回业务，应按照委托的注册登记机构的业务规则办理基金的赎回事宜。