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托管协议 基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
管理人 机构名称:中信建投证券股份有限公司法定代表人:王常青 通信地址:北京市东城区朝内大街 000 号邮政编码:000000 电话:000-00000000 联系人: 任璧洁 托管人 机构名称:中国银行股份有限公司广东省分行负责人:白志中 通信地址:广州市越秀区东风西路 000-000 号邮政编码:000000 联系电话:000-00000000传真:020-83376485 联系人:吴少芬
商 号 株式会社XXX.xxx 証券(英文名:XXX.xxx Securities Co.,Ltd.)関東財務局長(金商)第1629 号 本店所在 地:〒103-6026 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー26 階電話番号 :0000-000-000 設 立:平成18 年12 月6 日 加入する協会:日本証券業協会(協会員番号1105) 一般社団法人金融先物取引業協会(協会員番号1145)日本投資者保護基金 日本商品先物取引協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会(協会員番号480)資 本 金:98 億円 主 な 事 業:金融商品取引業務 商品先物取引業務 商品投資関連業務(競走用馬)連 絡 先:カスタマーサポート ➚リーダイヤル:0000-000-000 土日を除く24時間受付 月曜午前7時〜土曜午前5時50分(夏時間) 月曜午前7時〜土曜午前6時50分(冬時間) ➚ァックス:00-0000-0000 E-mail:xxxxxxx-xxx@xxx.xxx.xxx 沿 革 平成18 年12 月 会社設立 平成19 年8 月 証券業登録(関東財務局長(証)第300 号) 平成19 年8 月 金融先物取引業登録(関東財務局長(金先)第181 号) 平成19 年9 月 金融商品取引業者登録 第一種金融商品取引業 (関東財務局長(金商)1629 号) 平成19 年10 月 FX スポット取引サービス取扱開始 平成19 年11 月 FX オプション取引サービス取扱開始 平成20 年6 月 CFD 取引サービス取扱開始 平成21 年7 月 DMM FX 取引サービス取扱開始 平成22 年3 月 DMM CFD 取引サービス取扱開始 平成23年1月 商品先物取引業者✰許可 平成24 年9 月 外為ジャパン FX(外国為替証拠金取引事業)を吸収分割により承継 平成24 年10 月 外為ジャパン CFD(店頭商品デリバティブ取引事業)を吸収分割により 承継 平成28 年5 月 プライバシーマーク✰付与事業者に認定 平成29 年6 月 第二種金融商品取引業登録 平成29 年8 月 DMM バヌーシー取引サービス取扱開始 平成30 年4 月 DMM 株 取引サービス取扱開始
补充协议 合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
格式十六 商务条件响应表》 序号 参数性质 采购文件规定的商务条件 投标文件响应的具体内容 是否偏离 证明文件所在位置 备注
□檢(試 驗由廠商依機關指定程序辦理:廠商會同監造單位/工程司取樣後,送往機關指定之檢(試)驗單位辦理檢(試)驗,檢(試)驗費用納入契約價金,由機關以代收代付方式支付。
正常情况下当日交易结算报告的发送时间应在交易日当日的 17:00 之前 因交易所原因而造成数据延迟发送的,基金管理人应及时通知基金托管人,并在恢复后告知期货公司立即发送至基金托管人,并电话确认数据接收状况。若期货公司发送的期货数据有误,重新向基金管理人、基金托管人发送的,基金管理人应责成期货公司在发送新的期货数据后立即通知基金托管人,并电话确认数据接收状况。
估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。