重大会计估计的变更. 报告期内，标的公司不存在重大会计估计变更。
基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则：
不动产所得 一、缔约国一方居民从位于缔约国另一方的不动产取得的所得（包括农业或林业所得），可以在该缔约国另一方征税。
其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
入札参加資格 (1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。
相關費用 保 管 費 ( 年 率 ) ：0.01~0.14 %（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）經(管)理費(年率) ：1.00%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
契 約 案 件 名 要介護認定調査（在宅）委託（単価契約）契約 契約事務担当課等の名称及び連絡先 健康福祉部 介護保険課電話：0000-00-0000 契 約 締 結 日 令和４年(2022 年)４月 19 日 （契約期間：令和４年(2022 年)４月１日 ～ 令和５年(2023 年)３月 31 日） 契約の相手方の名称及び所在地 特定非営利活動法人 かまくら地域介護支援機構 鎌倉市台二丁目 0 番 0 号 台在宅福祉サービスセンター内 契 約 金 額 執行予定額：4,884,000 円 単価×数量：6,000 円×1.10×740 件 随意契約によることとした理由 本契約は、被保険者のうち新たに申請のあった者に対する市が行うべき訪問調査について、市町村事務受託法人である特定非営利活動法人かまくら地域介護支援機構に委託するものです。介護保険法第 27 条第２項の規定により、介護認定を行うためには被保険者に対して訪問調査を行わねばならないものとなっておりますが、新規申請者に対する訪問調査については、同法 24 条の２第１項第２号により、厚生労働省令で定める要件に該当し、神奈川県知事が指定するもの（以下「市町村事務受託法人」という。）６者に限られます。また、業務停滞を防ぐためにはより多くの事業者との契約が必要です。このことから、競争入札には適さないものと考えます。次に、本契約の相手方である特定非営利活動法人かまくら地域介護支援機構は鎌倉市に所在し、鎌倉市内を調査範囲としております。見積金額を確認した際に同者が提示した単価は１件当たり 6,000 円（税抜き）であり、これは所在地のみを調査範囲とする他の市町村事務受託法人４者の単価（１件あたり 7,000 円｟税抜き｠）と比較しても廉価であり妥当な価格と考えます。以上より、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 なお、本件はあらかじめ数量を確定することができないため、契約期間内において供給を受けた実績数量を乗じて得た金額の対価を 支払うため、単価での契約となります。 契 約 案 件 名 令和４年度鎌倉市定期予防接種（Ａ類疾病）業務委託（複数単価契約） 契約事務担当課等の名称及び連絡先 健康福祉部 市民健康課 電話：0000-00-0000 内線 2816 契 約 締 結 日 別添 令和４年度鎌倉市定期予防接種（Ａ類疾病）業務委託契約機関名簿のとおり （契約期間：令和４年(2022 年)４月 1 日 ～ 令和５年(2023 年) ３月 31 日）
支払条件 納入検査終了後，適正な請求書を受理してから40日以内に支払うものとする。
交付和验收 1、交货时间： 地点： 。
公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
