集合计划的费用、业绩报酬 样本条款

集合计划的费用、业绩报酬. 集合计划费用支付标准、计算方法、支付方式和时间

集合计划的费用、业绩报酬. （一） 集合计划费用支付标准、计算方法、支付方式和时间 1、 托管费: 本集合计划应给付托管人托管费，按前一日资产净值的年费率计提，本集合计划的年托管费率为 0.1%。计算方法如下： F ＝ E ×0.1%÷365 F 为每日应付的托管费 E 为前一日集合计划资产净值 托管人的托管费每日计算，逐日累计至分红基准日/终止日，由托管人于分红基准日/终止日起 15 个工作日内依据管理人的划款指令从本集合计划资产中