A 类基金份额 B 类基金份额 首次申购最低金额 0.01 元 300 万元 追加申购最低金额 0.01 元 0.01 元 基金账户最低基金份额余额 0.01 份 300 万份基金合同及托管协议的修改 • June 22nd, 2022
关于富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金增加C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告基金合同及托管协议的修改 • March 19th, 2020
关于泓德添利货币市场基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告基金合同及托管协议的修改 • August 26th, 2022
人大会”第一条“一、召开事由”第 2 款“在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金 托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会”中约定：“若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人在履行适当程序后可 决定本基金是否采取 ETF 联接基金模式运作并相应修改《基金合同》”。基金合同及托管协议的修改 • August 2nd, 2024
H＝E× 0.30%0.15%÷当年天数基金合同及托管协议的修改 • September 22nd, 2020
关于国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）增加 Y 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告基金合同及托管协议的修改 • November 16th, 2022
关于汇丰晋信货币市场基金增加 C 级基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告基金合同及托管协议的修改 • July 13th, 2023
H＝E×0.07%÷当年天数基金合同及托管协议的修改 • September 22nd, 2022
关于鹏华丰恒债券型证券投资基金增加 B 类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告基金合同及托管协议的修改 • September 18th, 2024
二、基金托管人（一）基金托管人简况名称：中国银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人：陈四清成立时间：1983 年 10 月 31 日批准设立机关和批准设立文号：国务院批转中国人民银行《关于改革中国银行体制的请示报告》（国发[1979]72 号）组织形式：股份有限公司注册资本：人民币贰仟玖 佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24 号...基金合同及托管协议的修改 • January 23rd, 2024
《金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金合同修改内容对照表》 章节 原文内容 修订后内容 第六部 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 分 基 1、本基金A类基金份额和C类基金份额 1、本基金A类基金份额和C类基金份额 金份额 分别设置代码，分别计算和公告基金份 分别设置代码，分别计算和公告基金 的申购 额净值和基金份额累计净值。本基金各 份额净值和基金份额累计净值。本基 与赎回 类基金份额净值的计算，均保留到小数 金各类基金份额净值的计算，均保留...基金合同及托管协议的修改 • February 16th, 2023
关于泓德添利货币市场基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告基金合同及托管协议的修改 • July 5th, 2023
原基金合同涉及修改章节 原基金合同表述 修改后表述 第 六 部 分基金份额的申购与赎回六、申购和赎 回 的 价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5...基金合同及托管协议的修改 • June 28th, 2024
关于富国可转换债券证券投资基金增加C类份额并修改基金合同及托管协议的公告基金合同及托管协议的修改 • June 22nd, 2020
赎回申请份额持续持有期（Y） 赎回费率 Y＜7 日 1.50% Y≥7 日 0.00%基金合同及托管协议的修改 • September 3rd, 2024