基金托管人的定义

基金托管人. 一章更新了基金托管人部分信息。
基金托管人. 或 “中信银行” 指中信银行股份有限公司。
基金托管人. 部分 1、 更新了基金托管人基本情况; 2、 更新了基金托管人主要人员情况; 3、 更新了基金托管业务经营情况。

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基金托管人. 部分更新了此部分内容。
基金托管人. 指本基金的基金托管人——平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”);

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  • 投标人 系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  • 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定 如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

  • 流动性风险 是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。