Evidence Cenných papírů Fondů, Investiční účet. 4.1 Klient bere na vědomí, že Cenné papíry Zahraničních Fondů jsou evidovány v zahraniční evidenci vedené Transfer agentem příslušného Zahraničního Fondu na jméno Banky, a to na sběrných účtech (tzv. nominee accounts). Cenné papíry Zahraničních Fondů Klienta jsou na těchto sběrných účtech odděleny od cenných papírů Banky, ale nejsou odděleny od Cenných papírů Zahraničních Fondů ostatních klientů Banky, s nimiž jsou vedeny společně. Banka neodpovídá za vedení této evidence. Potenciální rizika spojená s evidencí Cenných papírů Zahraničních Fondů na sběrných účtech jsou uvedena ve Smlouvě. Pokud v důsledku úpadku Transfer agenta vznikne Bance pohledávka vůči takovému správci týkající se sběrného účtu vedeného u Transfer agenta na jméno Banky, klienti Banky se v takovém případě mohou podílet na této ztrátě úměrně podle jejich podílu Cenných papírů Fondů evidovaných na sběrném účtu. V souvislosti s evidováním Cenných papírů Fondů na sběrném účtu u Transfer agenta může existovat specifický způsob vypořádání Obchodu, jiné požadavky právních předpisů na uzavření Obchodu a vypořádání Obchodu a jiné náklady související s realizací Pokynu.
4.2 Banka zajistí vedení samostatné evidence konečných vlastníků Cenných papírů Zahraničních Fondů, které byly prostřednictvím Banky pro Klienta nakoupeny (dále též „Evidence vlastníků Zahraničních Fondů“). Tato samostatná evidence navazuje na evidenci Cenných papírů Zahraničních Fondů vedenou Transfer agentem. Za účelem vedení této samostatné evidence Banka otevře a vede Xxxxxxxxx Investiční účet na jeho jméno.
4.3 Cenné papíry Fondů IKS jsou evidovány na majetkovém účtu Klienta otevřeném v příslušné evidenci investičních nástrojů vedené Správcem evidence (dále též „Evidence vlastníků Fondů IKS“). Banka neodpovídá za vedení této evidence. Bližší podrobnosti o evidenci Cenných papírů Fondů IKS stanoví příslušný Statut.
4.4 Samotná existence Investičního účtu nepředstavuje jinou povinnost Banky k poskytnutí zvláštní služby než povinnost uvedenou ve Smlouvě.
4.5 Nakoupené Cenné papíry Zahraničních Fondů Klienta jsou Bankou připsány na jeho Investiční účet (do Evidence vlastníků Zahraničních Fondů) ke dni, kdy je Banka pro Klienta nabude na svém sběrném účtu vedeném Transfer agentem. Odkoupené Cenné papíry Zahraničních Fondů jsou Bankou z Investičního účtu odepsány ke dni, kdy jsou odepsány ze sběrného účtu vedeného Transfer agentem. Cenné papíry Zahraničních Fondů převáděné na základě Pokynu k převodu/přechodu jsou na investiční účet...
Evidence Cenných papírů Fondů, Investiční účet. 4.1 Za účelem realizace Pokynů se Banka zavazuje zajistit zřízení a vedení Investičního účtu.
4.2 Banka zajistí informování Klienta o stavu jeho Investičního účtu a o uzavřených Obchodech prostřednictvím výpisů z Investičního účtu, a to za podmínek uvedených v Produktových podmínkách.
4.3 Banka nesmí s Cennými papíry Fondů evidovanými na Investičním účtu disponovat na vlastní účet nebo na účet jiného klienta Banky.
Evidence Cenných papírů Fondů, Investiční účet. 4.1. Za účelem realizace Xxxxxx se Banka zavazuje zajistit zřízení a vedení Investičního účtu.
4.2. Banka zajistí informování Klienta o stavu jeho Investičního účtu a o uzavřených Obchodech prostřednictvím výpisů z Investičního účtu, a to za podmínek uvedených v Produktových podmínkách.
4.3. Banka nesmí s Cennými papíry Fondů evidovanými na Investičním účtu disponovat na vlastní účet nebo na účet jiného klienta Banky.
Evidence Cenných papírů Fondů, Investiční účet. 3.1 Berete na vědomí, že Cenné papíry Zahraničních Fondů jsou evidovány v zahraniční evidenci vedené Transfer agentem příslušného Zahraničního Fondu na jméno Banky, a to na sběrných účtech (tzv. nominee accounts). Vaše Cenné papíry Zahraničních Fondů jsou na těchto sběrných účtech odděleny od cenných papírů Banky, ale nejsou odděleny od Cenných papírů Zahraničních Fondů našich ostatních klientů, s nimiž jsou vedeny společně. Za vedení této evidence neodpovídáme. Potenciální rizika spojená s evidencí Cenných papírů Zahraničních Fondů na sběrných účtech jsou uvedena ve smlouvě. Pokud nám v důsledku úpadku Transfer agenta vznikne pohledávka vůči takovému správci týkající se sběrného účtu vedeného u Transfer agenta na jméno Banky, naši klienti se v takovém případě mohou podílet na této ztrátě úměrně podle jejich podílu Cenných papírů Fondů evidovaných na sběrném účtu. V souvislosti s evidováním Cenných papírů Fondů na sběrném účtu u Transfer agenta může existovat specifický způsob vypořádání Obchodu, jiné požadavky právních předpisů na uzavření Obchodu a vypořádání Obchodu a jiné náklady související s provedením Pokynu.
Evidence Cenných papírů Fondů, Investiční účet. Za účelem realizace Pokynů pro vás zřídíme a povedeme Investiční účet. Budeme vás informovat o stavu vašeho Investičního účtu a o uzavřených Obchodech prostřednictvím výpisů z Investičního účtu, a to v souladu s Podmínkami. S Cennými papíry Fondů evidovanými na Investičním účtu nebudeme nakládat na vlastní účet nebo na účet jiného klienta.