NÁLEŽITOSTI DLUHOPISŮ Vzorová ustanovení

NÁLEŽITOSTI DLUHOPISŮ. Emitent: PP Financial a.s., IČ 085 71 465, se sídlem Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 24750 Název Dluhopisu: DLUHOPIS PP FINANCIAL 6,25 %/2023 Údaje identifikující Dluhopis: Rokem vydání 2020 (dva tisíce dvacet), pořadím emise 01 (jedna) a pořadovým číslem dluhopisu od 1 (jedna) do 2297 (dva tisíce dvě stě devadesát sedm) ISIN: CZ0003528473 Podoba Dluhopisu: Listinná podoba Forma Dluhopisu: Na řad Převoditelnost Dluhopisů: Dluhopisy jsou převoditelné pouze s předchozím písemným souhlasem Emitenta. Vlastnické právo k Dluhopisu se (po udělení souhlasu Emitenta) převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je vlastníkem Dluhopisu. Nominální hodnota jednoho kusu Dluhopisu: 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) Maximální celková nominální hodnota emise Dluhopisů: 22.970.000,- (dvacet dva milionů devět set sedmdesát tisíc korun českých) Výnos Dluhopisu: Pevná úroková sazba ve výši 6,25 % p.a. (šest celých dvacet pět setin procent per annum) Datum emise Dluhopisu: 01.11.2020 (dále jen „Den emise“) Datum splatnosti Dluhopisu: 01.11.2023 Předčasná splatnost: Emitent je při dodržení podmínek stanovených v čl. 2.12 opráv- něn splatit Dluhopisy předčasně. Vlastník Dluhopisu je oprávněn za podmínek stanovených v čl. 2.13 žádat o předčasné splacení Dluhopisu. Datum splatnosti výnosu: Výnos je vyplácen měsíčně, a to vždy za období končící dnem 1. ledna, 1. února, 1. března, 1. dubna, 1. května, 1. června, 1. července, 1. srpna, 1. září, 1. října, 1. listopadu a 1. prosince (dále jen „Výplatní období“). Výnos je splatný vždy do 15 (patnácti) kalendářních dnů po uplynutí jednotlivého Výplatního období. První výplata výnosu za období od 01.11.2020 do 01.12.2020 bude splat- ná dne 16.12.2020. Pro vyloučení pochybností, poslední výplata výnosu bude splatná dnem splatnosti Dluhopisu, popřípadě dnem předčasné splatnosti Dluhopisu. Rozhodný den (datum ex-jistina a ex-kupon): Rozhodný den je stanoven na pátý kalendářní den před termínem splatnosti Dluhopisů, resp. před termínem předčasné splatnosti podle čl. 2.12 nebo před koncem jednotlivého Výplatního období výnosu Dluhopisů.
NÁLEŽITOSTI DLUHOPISŮ. 1.1 Emitent: Emitentem dluhopisů dle těchto Emisních podmínek (dále jen „Emitent“) je společnost s ručením omezeným C-Energy Bohemia s.r.o., se sídlem Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748, okres Tábor, PSČ 391 02, IČO: 251 06 481, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, Spisová značka: C 10103.
NÁLEŽITOSTI DLUHOPISŮ. 1.1 Emitent: Emitentem dluhopisů dle těchto Emisních podmínek („Emitenť) je evropská společnost HEIM Trade SE, se sídlem Brno, Vídeňská 264/120b, PSČ 619 00, 160: 269 70 805, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka 24.
NÁLEŽITOSTI DLUHOPISŮ. Dluhopisy vydávané v rámci tohoto Dluhopisového programu, které se řídí českým právem (společně dále také jen „Dluhopisy“), jsou vydávány podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“) společností PP Financial a.s., IČ 085 71 465, se sídlem Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24750 (dále jen „Emitent“). Tento Dluhopisový program je prvním dluhopisovým programem Emitenta a byl zřízen v roce 2022. Emitent: PP Financial a.s., IČ 085 71 465, se sídlem Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24750 Název Dluhopisu: [určen v příslušném doplňku dluhopisového programu] ISIN: [určen v příslušném doplňku dluhopisového programu] Datum emise Dluhopisu: [určeno v příslušném doplňku dluhopisového programu] (dále jen „Den emise“) Podoba Dluhopisu: Listinná podoba Forma Dluhopisu: Na řad Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost není omezena. Vlastnické právo k Dluhopisu se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje oznámení změny osoby vlastníka Dluhopisu Emitentovi a předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů Emitentovi nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je vlastníkem Dluhopisu. Jmenovitá hodnota jednoho kusu Dluhopisu: [určena v příslušném doplňku dluhopisového programu] Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: [určena v příslušném doplňku dluhopisového programu] Výnos Dluhopisu: Pevný, jeho výše bude určena v příslušném doplňku dluhopisového programu. Výnosové období: Období počínající Dnem emise (včetně) a končící v pořadí prvním dnem výplaty výnosů (tento den vyjímaje) a dále každé další bezprostředně navazující období počínající dnem výplaty výnosů (včetně) a končící dalším následujícím dnem výplaty výnosů (tento den vyjímaje), až do dne konečné splatnosti dluhopisů. Datum emise, první den výplaty úrokových výnosů a délka výnosového období bude určena v Doplňku dluhopisového programu Datum splatnosti Dluhopisu: [určeno v příslušném doplňku dluhopisového programu] Předčasná splatnost: V Doplňku dluhopisového programu může být uvedeno, že je Emitent oprávněn na základě svého rozhodnutí učinit Dluhopisy dané emise předčasně splatnými, a to oznámením Vlastníkům dluhopisů o předčasné splatnosti alespoň 30 dnů přede dnem předča...
NÁLEŽITOSTI DLUHOPISŮ 

Related to NÁLEŽITOSTI DLUHOPISŮ

  • SHRNUTÍ POPISU DLUHOPISŮ Emitent: Technologie Ervo Eco Energy s.r.o. IČO: 143 09 653 Se sídlem na adrese: Xxxxxxx 00/00, 000 00 Xxxxx 0 Praha 1, zapsaná v OR pod sp. zn. C 356080 vedenou u Městského soudu v Praze Název Dluhopisů: Dluhopis Technologie Ervo Eco Energy 8,5/26 Identifikační kód ISIN: Jmenovitá hodnota: CZ0003539025 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) Forma Dluhopisů: Cenné papíry na řad Podoba Dluhopisů: Listinné cenné papíry Emisní kurz: 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů k datu emise Minimální investice: 1 (jeden) Dluhopis Datum emise: 15.3.2022 Emisní lhůta: 15.3.2022 – 15.3.2024 nebo do upsání celé emise, pokud den upsání celé emise nastane dříve, s možností prodloužení Dodatečná emisní lhůta: Lze uplatnit Předpokládaný objem Emise: 24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých) Maximální objem Emise: 24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých) Výnos: Pevná sazba 8,5% p.a. Datum počátku prvního Výnosového období: 15.3.2022 Den vzniku nároku na výplatu výnosu: Pololetně, vždy k 15.3. a 15.9. v kalendářním roce Den konečné splatnosti: 15.3.2026 Emise: Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek Dluhopisy: Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise Administrátor: Emitent Určená provozovna: Technologie Ervo Eco Energy s.r.o., adresa: Vodičkova 791/41, 110 (dluhopisy popsané výše v tomto článku dále jen „Dluhopis/y“). Emitent se zavazuje splatit dlužné částky, zejména jistinu Dluhopisu a Výnos způsobem a ve lhůtách stanovených v těchto Emisních podmínkách. Činnost týkající se vydání Dluhopisů, splacení Dluhopisů a vyplácení výnosů z Dluhopisů bude vykonávat Emitent.

  • Vlastníci dluhopisů Vlastníkem dluhopisu („Vlastník dluhopisu“) je osoba, která je zapsaná v seznamu Vlastníků dluhopisu vedeném Emitentem („Seznam vlastníků“). Vlastníkem dluhopisu může být fyzická osoba, nebo právnická osoba. Emitent může upisovatele odmítnout. Jestliže právní předpis nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi na adresu Určené provozovny nestanoví jinak, bude Emitent pokládat každého Vlastníka dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami. Osoby, které budou vlastníky Dluhopisu a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v Seznamu vlastníků, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta, a to prostřednictvím oznámení doručeného do Určené provozovny.

  • Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí 101 Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) vpravo 30 %

  • Riziko zákonnosti koupě Dluhopisů Potenciální nabyvatelé Dluhopisů (zejména zahraniční osoby) by si měli být vědomi, že koupě Dluhopisů může být předmětem zákonných omezení ovlivňujících platnost jejich nabytí. Emitent nemá ani nepřebírá odpovědnost za zákonnost nabytí Dluhopisů potenciálním nabyvatelem Dluhopisů, ať už podle zákonů státu (jurisdikce) jeho založení nebo státu (jurisdikce), kde je činný (pokud se liší). 9.

  • Zánik Dluhopisů Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a případně je znovu prodá, či zda rozhodne o jejich zániku. V případě rozhodnutí Emitenta o zániku jím odkoupených Dluhopisů práva a povinnosti z takových Dluhopisů bez dalšího zanikají z titulu splynutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě.

  • SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: nebyl ustanoven

  • Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta v ceně za poskytnutí Plnění dle této smlouvy.

  • Zaknihované Dluhopisy Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní (dále jen „Osoba oprávněná k účasti na Schůzi“) pouze ten Vlastník dluhopisů, který byl evidován jako Vlastník dluhopisů v evidenci u Centrálního depozitáře ke konci sedmého dne předcházejícího den konání příslušné Schůze (dále jen „Rozhodný den pro účast na Schůzi“), případně ta osoba, která prokáže potvrzením od osoby, na jejímž účtu byl příslušný počet Dluhopisů evidován v evidenci Centrálního depozitáře v Rozhodný den pro účast na Schůzi, že je Vlastníkem dluhopisů a tyto jsou evidovány na účtu prvé uvedené osoby z důvodu jejich správy takovou osobou. Potvrzení dle předešlé věty musí být o obsahu a ve formě věrohodné pro Emitenta (Administrátora, je-li pro danou emisi určen). K převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží.

  • Smluvní vztahy Článek 15

  • POPIS DLUHOPISŮ 3.1 Podoba, forma, jmenovitá hodnota a další charakteristiky Dluhopisů Dluhopisy jsou vydávány v podobě a formě uvedené v čl. 1 těchto Emisních podmínek. Každý Dluhopis má jmenovitou hodnotu uvedenou v čl. 1 těchto Emisních podmínek.