Odkupování investičních akcií. Každý investor má právo na odkoupení svých Investičních akcií Fondem ve výši zvolené finanční částky nebo počtu Investičních akcií.
Odkupování investičních akcií. 23.1 S investičními akciemi je spojeno právo akcionáře na jejich odkoupení ze strany Společnosti na účet příslušného podfondu. Společnost odkoupí na účet příslušného podfondu investiční akcie na základě písemné žádosti akcionáře.
23.2 Investiční akcie odkoupením na účet příslušného podfondu zanikají.
23.3 Právo na odkoupení investičních akcií je realizováno na základě principu neznámé aktuální hodnoty pro vypořádání, což znamená, že akcionář v okamžik podání žádosti o odkup nezná aktuální hodnotu investičních akcií, za kterou bude jeho žádost vypořádána. Aktuální hodnota pro účely vypořádání odkupu bude stanovena k nejbližšímu budoucímu Dni stanovení NAV následujícím po dni podání žádosti o odkup nebo v den podání žádosti o odkup, je-li takový den Dnem stanovení NAV nebo k jinému Dni stanovení NAV, který je určen Statutem podfondu.
23.4 Žádost o odkup investičních akcií lze podat kdykoliv s výjimkou období definovaného ve Statutu podfondu jako období, po které se investiční akcie neodkupují. Žádosti podané v období, ve kterém se investiční akcie neodkupují, se považují za podané první pracovní den po skončení tohoto období. Žádost o odkup je možné vzít zpět do konce Rozhodného období, do kterého spadá den doručení žádosti o odkup, není-li ve Statutu podfondu uvedeno jinak.
23.5 Společnost odkoupí na účet příslušného podfondu akcionářem požadovaný počet investičních akcií nebo stanoví počet odkupovaných investičních akcií na základě částky požadované investorem jako nejbližší vyšší celé číslo odpovídající podílu částky požadované investorem a aktuální hodnoty investiční akcie pro Rozhodné období, do kterého spadá den doručení žádosti o odkup, není-li ve Statutu podfondu uvedeno jinak.
23.6 Akcionář je povinen poskytnout bez zbytečného odkladu po stanovení aktuální hodnoty pro Rozhodné období, do kterého spadá den podání žádosti o odkup, součinnost při výměně, resp. vrácení listinných investičních akcií. Před výměnou, resp. vrácením investičních akcií nelze odkup listinných investičních akcií vypořádat. Společnost zajistí zrušení příslušného počtu investičních akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů ve lhůtě uvedené ve Statutu podfondu, jinak bez zbytečného odkladu po stanovení aktuální hodnoty pro Rozhodné období, do kterého spadá den podání žádosti o odkup.
23.7 Společnost je na základě rozhodnutí představenstva oprávněna po projednání s dozorčí radou odkoupit od akcionáře investiční akcie na účet podfondu i bez jeho souhlasu, je-li takové právo a po...
Odkupování investičních akcií. 5.1 Každý Akcionář má právo na odkoupení svých Investičních akcií na účet Fondu. Toto právo lze uplatnit zasláním formuláře k odkupu investičních akcií (dále jen „Pokyn k odkupu“), který je k dispozici na internetové adrese xxx.xxxxxxxx.xx, a to buď tak, že Akcionář v Pokynu k odkupu specifikuje výši zvolené finanční částky nebo počet Investičních akcií, o jejichž odkoupení žádá. Pokyn k odkupu investičních akcií pro nejbližší následující Den ocenění musí investor Fondu doručit nejpozději do Posledního dne pro doručení, přičemž doručením se rozumí potvrzení doručení Pokynu na adresu xxxx@xxxxxxxx.xx ze strany Fondu.
5.2 V případě Pokynu k odkupu určeného celým počtem Investičních akcií dané Třídy Administrátor zajistí odkoupení Investičních akcií této Třídy za částku určenou jako součin ceny Investiční akcie Třídy platné v Den ocenění bezprostředně následující po Posledním dni pro doručení žádosti, a počtu Investičních akcií, o jejichž odkup Akcionář žádá. Takto určená částka může být upravena o srážku v podobě Výstupního poplatku, pokud je takový poplatek uplatňován (čl. 5.8 Obchodních podmínek). Investorovi je v tomto případě z jeho majetkového účtu odepsán požadovaný celý počet Investičních akcií.
5.3 V případě Pokynu k odkupu specifikovaném v peněžním vyjádření je Akcionáři z jeho majetkového účtu odepsán odpovídající nejbližší vyšší počet Investičních akcií příslušné Třídy, vypočtený jako na celé číslo matematicky zaokrouhlený podíl částky v Pokynu o odkup požadované (a případně upravené o srážku v podobě Výstupního poplatku, pokud je takový poplatek uplatňován (čl. 5.8 Obchodních podmínek)) a aktuální hodnoty Investiční akcie příslušné Třídy.
Odkupování investičních akcií. 11.1 Každý Akcionář I má právo na odkoupení svých Investičních akcií ve výši zvolené finanční částky nebo počtu Investičních akcií, a to prostřednictvím formuláře Pokyn k prodeji investičních akcií, který je k dispozici na internetové adrese xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/ v části Dokumenty ke stažení. Investiční akcie třídy P mohu být odkoupeny po splnění podmínek uvedených níže.
11.2 Investiční akcie třídy P a třídy I1 jsou Fondem odkupovány za aktuální hodnotu Investiční akcie příslušné třídy vyhlášenou ke Dni ocenění, ke kterému Administrátor prostřednictvím Distributora obdržel žádost o odkoupení Investičních akcií.
11.3 Investiční akcie třídy I2 jsou Fondem odkupovány za částku odpovídající aktuální hodnotě Investiční akcie příslušné třídy vyhlášené ke Dni ocenění sníženou o částku vyplacené dividendy na tuto Investiční akcii pro období od její emise do jejího odkupu Podfondem. Minimální částka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení Investičních akcií, činí 100.000 CZK, popřípadě ekvivalent v EUR. Administrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení i v případě nižší částky. V případě, že by po odkoupení mělo dojít k nesplnění zákonných požadavků stanovených pro Kvalifikovaného investora, je Akcionář I povinen podat žádost o odkoupení Investičních akcií v celém jím drženém objemu nebo se dohodnout s Fondem na jiném řešení, tak aby byl schopen splnit zákonné požadavky stanovené pro Kvalifikovaného investora.
Odkupování investičních akcií. 2.34 Odkupování Investičních akcií probíhá na základě žádosti o odkoupení Investičních akcií, kterou Investor doručí Administrátorovi. K odkupu Investičních akcií se použijí prostředky z majetku Podfondu připadající na Fondový kapitál odkupované Třídy Investičních akcií.
2.35 Investiční akcie odkoupením zanikají.
2.36 Při odkupu Investičních akcií se má vždy za to, že jako první jsou odkupovány Investiční akcie Investorem nejdříve nabyté.
2.37 Žádost o odkup Investičních akcií lze podat kdykoliv.
2.38 Administrátor zajistí odkoupení požadovaných Investičních akcií na účet Podfondu od Investora ve lhůtě do šesti měsíců od konce kalendářního měsíce, v němž obdržel žádost Investora o odkoupení Investičních akcií.
2.39 Administrátor zajistí odkoupení Investiční akcie za její aktuální hodnotu vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržel žádost o odkoupení Investičních akcií, přičemž touto hodnotou se rozumí hodnota Investiční akcie určená k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byla Administrátorovi doručena žádost o odkup.
Odkupování investičních akcií. Odkupování Investičních akcií probíhá na základě žádosti o odkoupení Investičních akcií, kterou Investor doručí Administrátorovi. K odkupu Investičních akcií se použijí prostředky z majetku Fondu připadající na Investiční fondový kapitál odkupované Třídy Investičních akcií.
Odkupování investičních akcií. 9.1. Investiční akcie jsou odkupovány v souladu a za podmínek uvedených v § 163 odst. 2 až 4 ZISIF ve spojení s § 130 až 140 ZISIF.
9.2. Odkupování investičních akcií probíhá na základě písemné žádosti o odkoupení investičních akcií, předložené společnosti.
9.3. Společnost odkupuje investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie, vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržela žádost investora o odkup.
9.4. Po dobu, po kterou společnost vydává investiční akcie za částku uvedenou ve statutu, provádí odkup investičních akcií za tutéž částku, za jakou provádí jejich vydávání. Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu.
9.5. Společnost odkupuje investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo k doručení žádosti investora o odkup, není-li ve statutu uvedeno jinak. V rámci odkupu investičních akcií dojde k jejich odepsání z investorova majetkového účtu vlastníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Konkrétní podmínky postupu při odkupu investičních akcií v rámci evidence zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu stanoví statut.
9.6. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie bude kompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se částek za odkoupené investiční akcie. Kladný rozdíl částky za odkoupené investiční akcie není akcionář povinen vracet, byl-li tento rozdíl přijat v dobré víře, a pokud akcionář v době opravy již nevlastní žádné investiční akcie. V případě, že akcionář v době opravy vlastní investiční akcie, může být rozdíl kompenzován vrácením části peněžních prostředků za odkoupené investiční akcie nebo zrušením příslušného počtu investičních akcií bez náhrady. Bylo-li akcionáři vyplaceno nižší protiplnění, než mu mělo být vyplaceno na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude akcionáři dodatečně vyplacen rozdíl ve výši zjištěného rozdílu. Kompenzace rozdílů v počtu vydaných investičních akcií bude zajištěna odepsáním příslušného počtu investičních akcií na investorovo majetkovém účtu vlastníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. V případě opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje v absolutní hodnotě 0,5 % (jedno procento) a méně opravené aktuální hodnoty investiční akcie, nebudou rozdíly v počtu ...
Odkupování investičních akcií. Fond odkupuje investiční akcie s použitím prostředků v Podfondu. Společnost zajistí odkoupení investičních akcií Podfondu na žádost investora předloženou Fondu. Za předpokladu, že po provedeném odkupu nebudou nadále splněny podmínky kvalifikovanosti investora dle ust. § 272 ZISIF, nebo se tak stane v důsledku jednání investora, budou odkoupeny všechny investiční akcie vydané Podfondem v majetku investora. Odkupování investičních akcií Podfondu se provádí pouze v měně příslušné třídy. Společnost odkupuje investiční akcie za částku odpovídající aktuální hodnotě příslušné třídy investiční akcie vyhlášené pro období, v němž obdržel žádost investora o odkup příslušné třídy investičních akcií. Částka může být snížena o výstupní poplatek (srážku) platnou pro příslušnou třídu investičních akcií, to neplatí v případě, že o odkup investičních akcií žádá investor, který je zároveň držitelem zakladatelských akcií Fondu. Po dobu, po kterou Xxxxxxx vydává investiční akcie za částku uvedenou ve statutu, provádí odkup investičních akcií za tutéž částku, za jakou provádí jejich vydávání. Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu. Výstupní poplatek je z 100 % příjmem Podfondu. Společnost uveřejňuje aktuální procento srážky v ceníku. Společnost si může v závislosti na odlišném vymezení podmínek pro upisování jednotlivých tříd investičních akcií při odkupu investičních akcií účtovat za každou odkoupenou investiční akcii i odlišnou výstupní srážku.
Odkupování investičních akcií a) odkupování Investičních akcií zajišťuje Administrátor,
b) Fond odkoupí s výjimkou případů stanovených Zákonem nebo Statutem, od Investora Investiční akcie za předpokladu, že Investor doručil pokyn k odkoupení Investičních akcií ve formě odpovídající příloze Smlouvy,
c) pokud by odkup Investičních akcií vedl k poklesu objemu Investičních akcií držených Investorem pod minimální investici stanovenou Zákonem, je Investor povinen podat žádost o odkup Investičních akcií v celém jím drženém objemu,
d) Xxxx odkoupí Investiční akcie za hodnotu Investiční akcie vyhlášenou pro Den ocenění. Investiční akcie, o jejichž odkoupení bylo Investorem prostřednictvím pokynu k odkoupení Investičních akcií zažádáno v období od předcházejícího Dne ocenění do nejbližšího následujícího Dne ocenění (včetně), budou odkoupeny za hodnotu vyhlášenou pro nejbližší následující Den ocenění,
e) Investor může požádat o odkup Investičních akcií buď podle počtu odkupovaných Investičních akcií, nebo podle požadované peněžní částky,
f) požádá-li Investor o odkup v požadované peněžní částce, pak se počet odepisovaných Investičních akcií stanoví jako nejbližší vyšší celočíselný podíl požadované částky a odkupní ceny Investiční akcie. Zaslaná celková částka za odkoupené Investiční akcie je tvořena součinem tohoto počtu Investičních akcií a odkupní ceny a tato částka se zaokrouhluje na dvě desetinná místa,
g) Investiční akcie je odkoupena za hodnotu stanovenou ke Dni ocenění, pokud nejpozději pět pracovních dní před Dnem ocenění dojde k doručení Pokynu k odkoupení Investičních akcií Administrátorovi. Pokud dojde k doručení pokynu k odkoupení Administrátorovi později, budou Investiční akcie odkoupeny za hodnotu stanovenou k následujícímu Dni ocenění,
h) Fond je povinen od Investora odkoupit Investiční akcie s použitím majetku příslušného podfondu, pokud nedojde k pozastavení odkupování Investičních akcií,
i) Fond odkoupí Investiční akcie Investora ve lhůtě stanovené u konkrétního podfondu v Příloze,
j) Investiční akcie určené Investorem k odkupu nesmí být zatíženy žádnými skutečnostmi, které by Administrátorovi znemožňovaly jejich odepsání z majetkového účtu v příslušné evidenci,
k) odkoupení Investičních akcií může být spojeno s výstupní srážkou, je-li to stanoveno u konkrétního podfondu v Příloze,
l) práva z Investiční akcie zanikají při odkoupení Investičních akcií Fondem dnem odepsání Investičních akcií z majetkového účtu v příslušné evidenci, dnem výplaty podílu na likvidačním zůstatku při z...
Odkupování investičních akcií. 15.45Odkupování Investičních akcií probíhá na základě žádosti o odkoupení Investičních akcií, kterou Investor doručí Administrátorovi. K odkupu Investičních akcií se použijí prostředky z majetku Fondu připadající na Investiční fondový kapitál odkupované Třídy Investičních akcií. 15.46Investiční akcie odkoupením zanikají. 15.47Po dobu 1095 (jeden tisíc devadesát pět) dnů od vzniku Fondu se investiční akcie emitované Fondem neodkupují. 15.48Administrátor zajistí odkoupení požadované částky, anebo požadovaného počtu investičních akcií na účet Fondu od akcionáře ve lhůtě: