Povinnost zdržet se zřízení zajištění. Emitent je povinen do doby úplného splacení všech svých dluhů z vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů nezřídit ani neumožnit zřízení žádného Zajištění jakýchkoliv dluhů, které by zcela nebo zčásti omezilo práva Emitenta nebo jeho Dceřiné společnosti k jejich současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, pokud nejpozději současně se zřízením takového Zajištění Emitent nezajistí, aby byly jeho dluhy vyplývající z Dluhopisů (i) zajištěny rovnocenně dle použitelného práva příslušné jurisdikce s takto zajišťovanými dluhy nebo (ii) zajištěny jiným způsobem, schváleným usnesením Schůze (jak je tento pojem definován v článku 12.1.1 Emisních podmínek). Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na jakékoliv současné nebo budoucí Zajištění, pokud v době jeho zřízení nebo bezprostředně před zřízením Zajištění neexistuje a nehrozí Případ porušení povinností a Případ porušení povinností nenastane ani nebude hrozit v důsledku zřízení takového Zajištění a pokud se jedná o Zajištění:
(a) zřízené k akciím, podílům nebo podobným přímým kapitálovým účastem Emitenta v jakékoliv jeho Dceřiné společnosti zřízené jako zajištění jakéhokoliv dluhového financování (s výjimkou financování v souvislosti s vydáním dluhopisů, směnek či jiných cenných papírů) poskytnutého jakoukoliv třetí osobou mimo Skupinu jakékoliv Dceřiné společnosti;
Povinnost zdržet se zřízení zajištění. Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech svých dluhů vyplývajících ze všech Dluhopisů a Kupónů (budou-li vydávány) v souladu s těmito Emisními podmínkami nezajistí ani nedovolí zajištění zástavními právy nebo jinými obdobnými právy třetích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, jakýchkoliv Dluhů (to se pro vyloučení pochyb netýká krytí u hypotečních zástavních listů vydávaných Emitentem), pokud nejpozději současně se zřízením takových zástavních nebo jiných obdobných práv třetích osob Emitent nezajistí, aby jeho dluhy vyplývající z Dluhopisů a Kupónů (budou-li vydávány), byly (i) zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými Dluhy nebo (ii) zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze podle článku 12 těchto Emisních podmínek. V souladu se Zákonem o dluhopisech nelze věci zapsané do rejstříku krycích aktiv a tvořících Krycí portfolio převést, zastavit ani jinak použít jako zajištění.
Povinnost zdržet se zřízení zajištění. Emitent se zavazuje, že do splnění všech svých dluhů z Dluhopisů nezřídí ani neumožní zřízení žádného práva třetí osoby k zajištění jakýchkoliv dluhů Emitenta vůči třetím osobám, které by omezily práva Emitenta k jeho stávajícímu nebo budoucímu majetku, pokud nejpozději současně se zřízením takovéhoto zajišťovacího práva vůči Emitentovi nezajistí, aby jeho dluhy vyplývající z Dluhopisů byly zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými dluhy Emitenta vůči třetím osobám. Emitent je však oprávněn zřídit zajišťovací práva třetích osob k jeho majetku bez ohledu na výše uvedené omezení, pokud je takto zajištěný dluh sjednáván výlučně za účelem splacení závazků Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů.
Povinnost zdržet se zřízení zajištění. Pokud tak stanoví Doplněk dluhopisového programu, bude Emitent povinen zdržet se zřízení zajištění, jak je blíže popsáno v článku 4 „Povinnost Emitenta zdržet se zřízení zajištění“ oddílu D. „Společné emisní podmínky Dluhopisů“ tohoto Základního prospektu. Případy neplnění povinností: Společné emisní podmínky obsahují případy neplnění povinností, ve kterých může dojít k předčasné splatnosti Dluhopisů (jak je blíže popsáno v článku 9 „Předčasná splatnost Dluhopisů v případech neplnění povinností“ oddílu D. „Společné emisní podmínky Dluhopisů“ tohoto Základního prospektu. Status Nepodřízených dluhopisů: Nepodřízené dluhopisy představují přímé, nepodmíněné, nepodřízené a nezajištěné pohledávky vůči Emitentovi. Nepodřízené dluhopisy mohou být Nepodřízenými preferenčními dluhopisy a Nepodřízenými nepreferenčními dluhopisy. V případě rozhodnutí o úpadku Emitenta se pohledávky na splacení částky jistiny spojené s Nepodřízenými dluhopisy uspokojí co do svého pořadí, v souladu s kogentními ustanoveními právních předpisů, a to způsobem popsaným v článku 3.1.1 „Status Nepodřízených dluhopisů” oddílu D. „Společné emisní podmínky Dluhopisů” tohoto Základního prospektu. Status Podřízených dluhopisů: Podřízené dluhopisy představují přímé, nepodmíněné, podřízené a nezajištěné pohledávky vůči Emitentovi. Podřízené dluhopisy mohou být Podřízenými preferenčními dluhopisy a Podřízenými Tier 2 dluhopisy. V případě rozhodnutí o úpadku Emitenta nebo vstupu Emitenta do likvidace se pohledávky spojené s Podřízenými dluhopisy uspokojí co do svého pořadí, v souladu s kogentními ustanoveními právních předpisů, a to způsobem popsaným v článku 3.1.2 „Status Podřízených dluhopisů” oddílu D. „Společné emisní podmínky Dluhopisů” tohoto Základního prospektu.
Povinnost zdržet se zřízení zajištění. Emitent ani Ručitel nezřídí ani neumožní zřízení žádného Zajištění jakýchkoliv svých dluhů zástavními nebo jinými obdobnými právy třetích osob, které by zcela nebo z části omezilo práva Emitenta a/nebo Ručitele k jejich současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, pokud nejpozději současně se zřízením takového Zajištění Emitent nezajistí, aby byly jeho dluhy vyplývající z Dluhopisů (i) zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými dluhy nebo (ii) zajištěny jiným způsobem, schváleným usnesením Schůze (jak je tento pojem definován v článku 11. těchto Společných emisních podmínek). Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na:
(a) Jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob, která by omezila práva Emitenta, Ručitele či jakékoliv Dceřiné společnosti Ručitele k jejich současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, jež jsou předmětem takových zástavních nebo jiných obdobných práv a jejichž úhrnná účetní hodnota v kterýkoli okamžik nepřesahuje 0,50% (slovy: pět desetin procenta) celkových aktiv Skupiny; nebo
Povinnost zdržet se zřízení zajištění. Emitent se zavazuje zajistit, že do splacení veškerých dluhů z Dluhopisů a do doby splnění všech dluhů vyplývajících z Ručitelského prohlášení, Emitent ani Ručitel nezřídí ani neumožní zřízení žádného zajištění jakýchkoli svých Dluhů zástavními nebo jinými obdobnými právy třetích osob, která by omezila práva Emitenta a/nebo Ručitele k jejich současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, pokud nejpozději současně se zřízením takových zástavních práv nebo jiných obdobných práv třetích osob Emitent a/nebo Ručitel nezajistí, aby jejich dluhy vyplývající z Dluhopisů, respektive z Ručitelského prohlášení, byly (i) zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými Dluhy nebo (ii) zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze (jak je tento pojem definován v článku 12.1.1 těchto Emisních podmínek). Ustanovení předchozího odstavce tohoto článku 4.1.3 se nevztahuje na zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob, která by omezila práva Emitenta a/nebo Ručitele k jejich současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům:
(a) zřízená za účelem zajištění jakýchkoliv Dluhů Emitenta a/nebo Ručitele (s výjimkou Dluhů popsaných dále v písm. (b) až (e) tohoto článku 4.1.3), které ve svém úhrnu nepřesáhnou 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) nebo ekvivalent této částky v jakékoliv jiné měně; nebo
Povinnost zdržet se zřízení zajištění. Emitent nezřídí a ani nepřipustí jakékoli Zajištění nebo ručení k celému svému současnému nebo budoucímu závodu, majetku nebo příjmu (včetně nesplaceného základního kapitálu) nebo k jejich části k zajištění jakéhokoliv Příslušného zadlužení nebo k zajištění jakéhokoliv ručení nebo odškodnění ve vztahu k jakémukoliv Příslušnému zadlužení bez toho, aby ve stejném čase nebo dříve poskytl dodatečné adekvátní zajištění Dluhopisů podle rozhodnutí Schůze (jak je tento pojem definován v článku 12 těchto Společných emisních podmínek).
Povinnost zdržet se zřízení zajištění. Emitent je povinen zdržet se zřízení a nepřipustit jakékoli zajištění, jak je blíže popsáno v článku 4.1 Společných emisních podmínek.
Povinnost zdržet se zřízení zajištění. Emitent se zavazuje do doby splnění všech dluhů vyplývajících ze všech vydaných a nesplacených Dluhopisů, že nezřídí ani neumožní zřízení, a zajistí, že ani žádná z jeho Dceřiných společností nezřídí ani neumožní zřízení, Zajištění (vyjma Povoleného zajištění), které by zcela nebo zčásti omezilo práva Emitenta nebo jeho Dceřiných společností k jejich současnému nebo budoucímu závodu, majetku, nebo příjmům (včetně nesplaceného kapitálu), jakýchkoli Dluhů, aniž by Emitent nebo jeho Dceřiná společnost předtím, nebo nejpozději současně s poskytnutím takového Zajištění (i) zajistili Dluhopisy rovnocenně a srovnatelně s nově poskytnutým Zajištěním nebo (ii) zajistili Dluhopisy jiným způsobem schváleným usnesením Schůze vlastníků dluhopisů (jak je tento pojem definován v článku 12 těchto Emisních podmínek).
Povinnost zdržet se zřízení zajištění. Emitent se zavazuje, že do splnění všech svých dluhů z Dluhopisů nezřídí ani neumožní zřízení žádného práva třetí osoby k zajištění jakýchkoliv Dluhů Emitenta, které by omezily práva Emitenta k jeho stávajícímu nebo budoucímu majetku, vyjma podílů Emitenta na dceřiných společnostech Emitenta („Zajišťovací práva vůči Emitentovi“), pokud nejpozději současně se zřízením takovéhoto Zajišťovacího práva vůči Emitentovi nezajistí, aby jeho dluhy vyplývající z Dluhopisů byly zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými Dluhy Emitenta.