Přijetí k obchodování Vzorová ustanovení

Přijetí k obchodování. Emitent prostřednictvím Kotačního agenta požádá o přijetí Dluhopisů v rámci Navýšení Emise k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a předpokládá, že Dluhopisy v rámci Navýšení Emise budou přijaty k obchodování nejpozději k 30. září 2022. Odhad celkové výše poplatků spojených s přijetím Dluhopisů v rámci Navýšení Emise k obchodování na regulovaném trhu činí 50.000 Kč jako poplatek za přijetí a 10.000 Kč jako roční poplatek za obchodování. Po přijetí Dluhopisů v rámci Navýšení Emise k obchodování na BCPP budou Dluhopisy (včetně Dluhopisů vydávaných v rámci Navýšení Emise) na BCPP obchodovány a obchody s nimi vypořádávány v Kč. Vypořádání bude probíhat formou DVP (delivery versus payment) prostřednictvím Centrálního depozitáře, resp. osob vedoucích evidenci na něj navazující obvyklým způsobem v souladu s pravidly a provozními postupy BCPP a Centrálního depozitáře a ve lhůtách stanovených příslušnými pravidly. Úpis nebo koupi Dluhopisů (včetně Dluhopisů vydávaných v rámci Navýšení Emise) v Centrálním depozitáři lze vypořádat pouze prostřednictvím účastníka Centrálního depozitáře. Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market maker). Emitent ani Manažer nemohou vyloučit, že se Dluhopisy (včetně Dluhopisů vydávaných v rámci Navýšení Emise) nestanou v budoucnosti neobchodovanými na kterémkoli trhu či trzích, a tedy že vlastníci Dluhopisů nebudou schopni Dluhopisy prodat na takovém trhu či trzích před jejich datem splatnosti. Manažer je oprávněn provádět stabilizaci Dluhopisů (včetně Dluhopisů vydávaných v rámci Navýšení Emise) a může podle své úvahy vynaložit úsilí k uskutečnění kroků, které bude považovat za nezbytné a rozumné ke stabilizaci nebo udržení takové tržní ceny Dluhopisů, která by jinak nemusela převládat. Manažer může tuto stabilizaci kdykoliv ukončit.

Přijetí k obchodování. Podílové listy Fondu nejsou přijaty k obchodování na evropském ani jiném regulovaném trhu ani nejsou přijaty k obchodování v mnohostranném obchodním systému. Podílové listy fondu nejsou registrovány na žádném regulovaném trhu za účelem uveřejňování jejich aktuální hodnoty.

Přijetí k obchodování. Emitent se zavazuje a zajistí, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování na regulovaném trhu BCPB nebo na jakémkoli jiném regulovaném trhu, který nahrazuje regulovaný trh BCPB (nebo podobný trh jakéhokoli nástupce BCPB) nejpozději k datu emise.

Přijetí k obchodování. Emitent je povinen nejpozději po upsání celkové Jmenovité hodnoty Emise nebo po uplynutí lhůty pro upisování Dluhopisů v rámci Emise (pokud celková Jmenovitá hodnota Dluhopisů v rámci Emise nebude upsána do konce uvedené lhůty pro upisování) požádat o přijetí Emise Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPB. Emitent nemůže zaručit, že příslušná burza cenných papírů přijme žádost o přijetí k obchodování. Obchodování s Dluhopisy začne až po jejich přijetí k obchodování na příslušném regulovaném trhu. Kromě žádosti o přijetí Dluhopisů k obchodování na uvedeném regulovaném trhu Emitent nepožádal ani nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na žádném domácím či zahraničním regulovaném trhu nebo burze cenných papírů. [Odhadované náklady spojené s přijetím k obchodování] Ke Dni vydání dluhopisů jsou v souladu se sazebníkem burzovních poplatků BCPB náklady Emitenta spojené s přijetím Dluhopisů na obchodování na regulovaném volném trhu BCPB odhadované na 4 200 EUR (3 500 EUR tvoří jednorázový poplatek a 700 EUR tvoří roční poplatek za přijetí na regulovaném volném trhu BCPB). Pokud se investor rozhodne pro nabytí Dluhopisů na regulovaném volném trhu BCPB, budou investorovi účtovány náklady spojené s jeho realizací. Kromě dluhopisů, které budou vydány v rámci Programu, nevydal Emitent žádné dluhové cenné papíry, které by byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Nebyly stanoveny žádné osoby, které by měly pevný závazek jednat jako zprostředkovatelé v sekundárním obchodování a poskytovat likviditu prostřednictvím nabídek ke koupi a prodeji. Hlavní manažer nebo osoby jednající jeho jménem jsou oprávněny stabilizovat Dluhopisy, podle svého uvážení tedy mohou provádět stabilizační transakce (nákupy nebo prodeje) ve vztahu k Dluhopisům zaměřené na podporu tržní ceny Dluhopisů na vyšší úrovni, než jaká by jinak existovala bez těchto transakcí. Neexistuje však žádná záruka, že Hlavní manažer nebo jiná osoba stabilizační transakce uskuteční. Všechny případné stabilizační transakce se budou provádět pouze v době, v rozsahu a způsobem, který bude v souladu s požadavky příslušných právních předpisů. Hlavní manažer může kdykoli stabilizaci ukončit.

Přijetí k obchodování. Emitent nepožádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu.

Přijetí k obchodování. Dluhopisy nebudou předmětem žádosti o přijetí k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků ani v mnohostranném obchodním systému.

Přijetí k obchodování. Činnosti kotačního agenta v souvislosti s přijetím Dluhopisů na příslušný regulovaný trh bude pro Emitenta vykonávat J & T BANKA, a.s. (dále jen „Kotační agent“). Emitent prostřednictvím kotačního agenta požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování nejpozději 30. dubna 2019. Odhad celkové výše poplatků spojených s přijetím Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu činí 50.000 Kč jako poplatek za přijetí a 10.000 Kč jako roční poplatek za obchodování. Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market maker). Emitent ani Manažer nemohou vyloučit, že se Dluhopisy nestanou v budoucnosti neobchodovanými na kterémkoli trhu či trzích, a tedy že vlastníci Dluhopisů nebudou schopni Dluhopisy prodat na takovém trhu či trzích před jejich datem splatnosti.