Common use of Riziko likvidity Clause in Contracts

Riziko likvidity. Hlavním cílem řízení rizika likvidity je omezit riziko, že Emitent nebude mít k dispozici zdroje k pokrytí svých dluhů, pracovního kapitálu a kapitálovým výdajům, ke kterým je zavázán. Řízení likvidity Emitenta má za cíl zajistit zdroje, které budou k dispozici v každém okamžiku tak, aby zajistily úhradu dluhů, jakmile se stanou splatnými. Stav obchodních závazků Emitenta za třetími stranami k 24. 8. 2018 byl 0 mil. Kč. Proti tomu držel Emitent k 24. 8. 2018 peněžní prostředky ve výši 0 mil. Kč a netto pohledávky z obchodních vztahů za třetími stranami ve výši 0 mil. Kč. Stav obchodních závazků EUDI REAL s.r.o. za třetími stranami k 30. 6. 2018 byl 0,499 mil. Kč. Proti tomu držela společnost k 30. 6. 2018 peněžní prostředky ve výši 1,389 mil. Kč a netto pohledávky z obchodních vztahů za třetími stranami ve výši 0 mil. Kč. Stav obchodních závazků UDI ALFA DOO BEOGRAD za třetími stranami k 30. 6. 2018 byl 332,83 mil. RSD. Proti tomu držela společnost k 30. 6. 2018 peněžní prostředky ve výši 325,95 mil. RSD a netto pohledávky z obchodních vztahů za třetími stranami ve výši 0 mil. RSD.

Riziko likvidity. Hlavním cílem řízení rizika likvidity je omezit riziko, že Emitent nebude mít Emitentovy závazky značně převyšují hotovost a pohledávky. Běžná aktiva Emitenta k dispozici zdroje k pokrytí svých dluhů, pracovního kapitálu a kapitálovým výdajům, ke kterým je zavázán. Řízení likvidity Emitenta má za cíl zajistit zdroje, které budou k dispozici v každém okamžiku tak, aby zajistily úhradu dluhů, jakmile se stanou splatnými. Stav obchodních závazků Emitenta za třetími stranami k 24. 8. 2018 byl 0 mil31.12.2020 činí 20.228 tis. Kč. Proti tomu držel Emitent k 24Krátkodobé závazky činí 28.586 tis. 8. 2018 peněžní prostředky ve výši 0 milKč, z čehož 28.585 tis. Kč je půjčka akcionářů. Emitent nemá žádný závazek vůči třetím stranám po vyrovnání všech dluhů. Krátkodobá likvidita Emitenta a netto pohledávky z obchodních vztahů za třetími stranami ve jeho schopnost fungovat proto závisí na pokračující podpoře ze strany zakládajících akcionářů a výši 0 milhotovosti na účtu společnosti. K 31.12.2020 činí krátkodobé závazky 28.586 tis. Kč. Stav obchodních závazků EUDI REAL s.r.o. za třetími stranami k 30. 6. 2018 byl 0,499 milK 31.12.2020 činí krátkodobé pohledávky 5.862 tis. Kč. Proti tomu držela společnost k 30. 6. 2018 peněžní K 31.12.2020 činí hotovostní prostředky ve výši 1,389 mil. Kč a netto pohledávky z obchodních vztahů za třetími stranami ve výši 0 mil721 tis. Kč. Stav obchodních Riziko likvidity představuje riziko krátkodobého nedostatku likvidních prostředků k úhradě splatných dluhů Emitenta, tzn. nerovnováhy ve struktuře aktiv a pasiv Emitenta. Vzhledem ke struktuře financování (nulové zadlužení vůči třetím stranám – Emitent využívá pouze akcionářskou půjčku) toto riziko plyne ze závazků UDI ALFA DOO BEOGRAD za třetími stranami k 30z obchodního styku. 6. 2018 byl 332,83 mil. RSD. Proti tomu držela společnost k 30. 6. 2018 peněžní prostředky ve výši 325,95 mil. RSD Emitent významně využívá záloh od odběratelů pro financování výroby a netto pohledávky z obchodních vztahů za třetími stranami ve výši 0 mil. RSDnákup komponentů.

Riziko likvidity. Hlavním cílem řízení rizika Riziko likvidity je omezit rizikoriziko nedostatku likvidních prostředků pro splácení splatných dluhů Emitenta (např. dluhů z Dluhopisů), že Emitent nebude tj. nerovnováha struktury majetku Emitenta a závazků (zejména z Dluhopisů), a to z důvodu různých termínů splatnosti závazků a kvůli portfoliu zdrojů financování Emitenta. Likvidita Emitenta může být ovlivněna zejména výsledky hospodaření společností ve Skupině a jejich schopnosti dostát svým závazkům vyplývajícím z případných přijatých úvěrů či zápůjček poskytnutých Emitentem včas a v plné výši. Případný nedostatek likvidních prostředků může mít k dispozici zdroje k pokrytí svých dluhůnegativní vliv na schopnost Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů. Skupina pro potřeby okamžité likvidity udržuje nezanedbatelné finanční prostředky v hotovosti, pracovního kapitálu zároveň optimalizuje a kapitálovým výdajům, ke kterým je zavázán. Řízení likvidity Emitenta má za cíl zajistit zdroje, které budou k dispozici v každém okamžiku plánuje své cashflow tak, aby zajistily úhradu dluhůplánované platby věřitelům navazovaly na realizované příjmy. I proto Skupina doposud všechny své závazky včetně nákladových úroků splatila vždy bez prodlení. K takovému řízení cashflow dochází pravidelně a koordinovaně napříč Skupinou pro všechny společnosti ve Skupině. Bližší informace o likviditě celé Skupiny a struktuře dluhového financování Skupiny jsou uvedeny v čl. 2.1.1.1. Z dat zobrazených v čl. 2.1.1.1. plyne, jakmile se stanou splatnýmiže krátkodobé závazky DRFG Investment Group a.s. Stav obchodních závazků Emitenta za třetími stranami téměř dorovnávají k 241.7.2023 disponibilní peněžní prostředky a krátkodobé pohledávky. 8DRFG Investment Group a.s. 2018 byl 0 milvykazuje 259 760 tis. Kč na krátkodobých pohledávkách a 2 960 tis. Kč na peněžních prostředcích, tj. celkem 262 720 tis. Kč. Proti Naproti tomu držel Emitent k 24je na krátkodobých závazcích vykázáno 257 981 tis Kč. 8Rozdíl výše krátkodobých závazků DRFG Investment Group a.s. 2018 peněžní prostředky ve výši 0 mil. Kč a netto pohledávky z obchodních vztahů za třetími stranami ve výši 0 milsoučtu disponibilních peněžních prostředků a krátkodobých pohledávek tedy činí – (záporných) 4 739 tis. Kč. Stav obchodních závazků EUDI REAL s.r.o. za třetími stranami Emitent má k 30. 6. 2018 byl 0,499 mil. datu vyhotovení tohoto Základního prospektu k dispozici likvidní prostředky v následující výši: − peněžní prostředky v hotovosti: 0,- Kč; − peněžní prostředky na účtech: 474 758,10 Kč; − krátkodobé pohledávky: 0 Kč. Proti tomu držela společnost Výše krátkodobých závazků Emitenta k 30. 6. 2018 peněžní prostředky ve výši 1,389 mil. Kč a netto pohledávky z obchodních vztahů za třetími stranami ve výši 0 mil. datu vyhotovení tohoto Základního prospektu činí: 1 210 Kč. Stav obchodních závazků UDI ALFA DOO BEOGRAD za třetími stranami k 30. 6. 2018 byl 332,83 mil. RSD. Proti tomu držela společnost k 30. 6. 2018 peněžní prostředky ve výši 325,95 mil. RSD a netto pohledávky z obchodních vztahů za třetími stranami ve výši 0 mil. RSDVýznamnost rizikového faktoru: střední.