HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ. Majetek Fondu v celkové výši 2 461 497 tis. Kč k 31. prosinci 2012 (2011: 2 023 812 tis. Kč) obhospodařuje Společnost. Výše poplatku za obhospodařování Fondu je uvedena v poznámce 11.
HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ. Majetek Fondu v celkové výši 2 180 051 tis. Kč k 31. prosinci 2023 (2022: 1 877 184 tis. Kč) obhospodařuje Společnost.
HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ. Celkový majetek předaný k obhospodařování k 31. 12. 2021 byl 1 997 693 tis. Kč (stav k 31. 12. 2020: 2 836 964 tis. Kč). Tvoří ho bankovní účty pod správou Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., dále REPO obchody, termínované vklady, čistá hodnota derivátových obchodů, peněžní a cenné papíry.
HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ tis. Kč 2023 2022
HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ bankovnímu financování. Úvěrové riziko bylo vyhodnoceno jako přijatelné. Zohlednění daňové ztráty minulých let 0 0 Riziko vyplývající z vlivu změn vývoje trhu na ceny a hodnoty aktiv v majetku Fondu, resp. v majetku kapitálových obchodních společností, na kterých má podfond majetkovou účast. Ve sledovaném období fond evidoval expozici vůči nemovitostem, zejména výrobním areálům. Tržní riziko bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako významné už i proto, že nemovitosti v majetku kapitálových obchodních společností jsou nabývané s použitím in- * včetně nerozdělených zisků/ztrát z předchozích let tis. Kč 2020 2019 vestiční páky. V případě nabývání nemovitostí výstavbou, h v závislosti na postupující výstavbě a prémii za kolaudaci.
17) OCEŇOVACÍ ROZDÍLY Aktiva 2 947 432 1 408 171 Riziko nedostatečné likvidity Celkem 2 947 432 1 408 171 Riziko nedostatečné likvidity obecně spočívá v tom, že urč odnota nemovitostí může kolísat tis. Kč Čisté investicedo účastí Ostatní Zůstatek k 1. lednu 2020 449 039 0 Závazky z odkupu investičních akcií 6 360 0 Ocenění účastí s rozhodujícím vlivem Vliv odložené daně 111 611 - ‑ - Oceňovací rozdíly představují přecenění účastí s rozhodujícím vlivem na základě znaleckého posudku k 31. 12. 2020. Závazky z odkupu investičních akcií jsou popsány v bodě 13. Podfond k rozvahovému dni vykazoval výše uvedené hodnoty předané k obhospodařování společ- nosti AVANT investiční společnost, a.s., a to ve stejném ocenění, v jakém jsou vykázány v aktivech.
HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ. Majetek Podfondu v celkové výši 1 286 472 tis. Kč k 31. prosinci 2023 (2022: 853 444 tis. Kč) obhospodařuje Společnost. Výše poplatku za obhospodařování Podfondu je uvedena v poznámce 19.
HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ. 178 134 66 624
HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ. 000 000 000 002
HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ tis. Kč 2020 2019 Aktiva 000 000 000 002 Celkem 000 000 000 002 Fond k rozvahovému dni vykazoval výše uvedené hodnoty předané k obhospodařování investiční společnosti, a to ve stejném ocenění, v jakém jsou vykázány v aktivech.
HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ. Majetek Podfondu v celkové výši 226 219 tis. Kč k 31. prosinci 2023 obhospodařuje Fond ZDR Investments Industrial SICAV a.s.