HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ. Majetek Fondu v celkové výši 2 180 051 tis. Kč k 31. prosinci 2023 (2022: 1 877 184 tis. Kč) obhospodařuje Společnost.
HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ. Majetek Fondu v celkové výši 2 461 497 tis. Kč k 31. prosinci 2012 (2011: 2 023 812 tis. Kč) obhospodařuje Společnost. Výše poplatku za obhospodařování Fondu je uvedena v poznámce 11.
HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ. Fondový kapitál v celkové výši 285 539 tis. Kč k 31. prosinci 2022 (31. prosince 2021: 298 442 tis. Kč) obhospodařuje Společnost. Výše poplatku za obhospodařování Podfondu je uvedena v poznámce 14.
HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ. 000 000 000 002
HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ tis. Kč 2020 2019 Aktiva 000 000 000 002 Celkem 000 000 000 002 Fond k rozvahovému dni vykazoval výše uvedené hodnoty předané k obhospodařování investiční společnosti, a to ve stejném ocenění, v jakém jsou vykázány v aktivech.
HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ. Majetek Podfondu v celkové výši 226 219 tis. Kč k 31. prosinci 2023 obhospodařuje Fond ZDR Investments Industrial SICAV a.s.
HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ. 22. 2 028 236 1 935 972 Sestaveno dne: 30. 4. 2021 Sestavil: Xxxx Xxxxxx Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Xxx. Xxxxx Xxxxxxx zmocněný zástupce Subjekt: MOF INVEST uzavřený investiční fond, a.s. Sídlo: Praha 8 - Karlín, Thámova 166/18, PSČ 18600 Identifikační číslo: 242 23 824 Předmět podnikání: činnost podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech vykonávaná na základě rozhodnutí České národní banky Běžné období 1.1.-31.12.2020 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU za rok 2020 (v tis. Kč) Základní kapitál Kapitál. Fondy Oceňovací rozdíly Zisk (ztráta) Celkem Zůstatek k 1.1..2019 2 000 190 679 54 192 434 163 681 034 Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV 0 0 9 714 0 9 714 Čistý zisk/ztráta za účetní období 0 0 0 73 177 73 177 Zůstatek k 31.12.2019 2 000 190 679 63 906 507 340 0 Zůstatek k 1.1.2020 2 000 190 679 63 906 507 340 763 925 Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV 0 0 124 040 0 124 040 Čistý zisk/ztráta za účetní období 0 0 0 46 791 46 791 Zůstatek k 31.12.2020 2 000 190 679 187 946 0 0 Sestaveno dne: 30. 4. 2021 Sestavil: Xxxx Xxxxxx Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Xxx. Xxxxx Xxxxxxx zmocněný zástupce
HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ tis. Kč 31.12.2020 31.12.2019 Aktiva 2 028 236 1 935 972 Celkem 2 028 236 1 935 972 Fond k rozvahovému dni vykazoval výše uvedené hodnoty předané k obhospodařování investiční společnosti, a to ve stejném ocenění, v jakém jsou vykázány v aktivech.
HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ tis. Kč 2023 2022
HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ. Majetek Podfondu v celkové výši 1 286 472 tis. Kč k 31. prosinci 2023 (2022: 853 444 tis. Kč) obhospodařuje Společnost. Výše poplatku za obhospodařování Podfondu je uvedena v poznámce 19.