Likviditet eksempelklausuler

Likviditet. Operatøren tilføres et acontobeløb svarende til 10 mio. kr. ved indgangen af året. Acontobeløbet tilbageføres ultimo december måned. Likviditeten skal dække behovet i nærværende kontrakt samt tillægskontrakten vedr. asylaftalen.

Likviditet. Operatøren tilføres et acontobeløb svarende til 10 mio. kr. ved indgangen af året. Acontobeløbet tilbageføres ultimo december måned. Likviditeten skal dække behovet i nærværende kontrakt.

Likviditet. Operatøren tilføres et acontobeløb svarende til kr. 9.000.000 (2025-niveau) ved indgangen af hvert kalenderår. Første gang primo januar 2025. Acontobeløbet tilbageføres ultimo december måned i de(t) pågældende år, hvor Operatøren har modtaget acontobeløbet eller acontobeløbene. Likviditeten skal dække behovet i henhold til Kontrakten.

Likviditet. Selskabets likviditet udgør pr. 30.9.2023 267,6 mio. DKK mod 150,9 mio. DKK pr. 31.12.2022, der er påvirket af interne transaktion med salg af boligejendomme. Nettooptagelse af realkreditlån er på 87 mio. DKK.

Likviditet. Ved udgangen af budgetperioden 2025-2028 forventes Dragør Kommune at have en likviditet (målt som kassebeholdningen i gennemsnit over de seneste 365 dage) på 169 mio. kr. Det kan umiddelbart lyde som en høj likviditet. Men Dragør Kommune har brug for at styrke sin kassebeholdning. Det har vi, fordi vi i årene frem står over for nogle meget store og komplekse anlægsopgaver. Vi skal sikre opsparing til delfinansiering af disse, så vi kan mindske kommunens låneoptag. Det er sund fornuft og ansvarlig økonomistyring. De store opgaver, vi står over for, er bl.a. følgende; • Kystsikring, hvor kommunen som grundejer skal være medfinansierende på en del af anlægsopgaven • Udvikling af Dragør Havn, etablering af nye havnebassiner, flere bådpladser og generel renovering • Etablering af nye plejeboliger med tilhørende servicearealer • Flytning af Hjemmeplejen fra Wiedergården til Enggården Der er tale om samlede udgifter på forventeligt et trecifret millionbeløb. Dragør Kommune kan formentlig ikke spare det hele op, men som i al sund økonomi står vi bedre, hvis vores egenbetaling er så høj som muligt, så optagelse af lån begrænses.

Likviditet. Vindmølleopstiller står for den samlede styring af Projektets økonomi og afholder alle løbende udgifter. Lavet skal senest otte (8) dage efter modtagelse af skriftlig betalingsanmodning betale Lavets forholdsmæssige andel af de samlede omkostninger i forbindelse med en given udgift. Vindmølleopstiller er berettiget til at fremsende en betalingsanmodning, når Vindmølleopstiller finder det passende, hvorved bemærkes, at Vindmølleopstiller dog tidligst kan fremsende beta- lingsanmodning vedrørende en given udgift når Vindmølleopstiller har modtaget faktura herom. Vindmølleopstiller kan ligeledes kræve, at Lavet afholder forholdsmæssige omkostninger til Projektets garantier af enhver art, herunder, men ikke begrænset til garantier over for vindmølle- leverandør og elselskab. Vindmølleopstillers honorar for myndighedsbehandling jf. pkt. 6, kan kræves betalt tidligst 14 dage efter Xxxxxx stiftelse og senest ved Vindmøllernes indkøring på el-nettet.

Likviditet. Tilsagnet om som led i auktioner at stille en elektricitetsmængde på 450 GWh/år til rådighed for tredjeparter, heraf mindst 50 % fra vandkraft, struktureret på grundlag af den standardiserede belastningsprofil for husholdninger og i leverancer, der er egnede til forsyning af småkunder, gør det muligt for nuværende konkurrenter og nye konkurrenter, som måtte komme ind på markedet i fremtiden, i forbindelse med forsyningen af småkunder at få adgang til yderligere kapacitet af elektricitet, der er produceret i Østrig. Endvidere får de derved mulighed for efter ønske at forsyne kunderne med elektricitet, der er fremstillet ved hjælp af vandkraft. Dette tilsagn øger likviditeten, hvilket gør det lettere for nye aktører at komme ind på markedet og for konkurrenter til fusionsparterne at udvide deres markedsandele. Med hensyn til sidstnævnte og sikringen af elektricitetsforsyningen gælder dette også konkurrenterne Unsere Wasserkraft og MyElectric, som allerede er aktive på småkundemarkedet52.

Likviditet. Spar Nord Koncernens aktiviteter finansieres overvejende gennem fire fundingkilder: • Kortfristet funding (Lån eller repo-transaktioner hos andre kreditinstitutter og Nationalban- ken) • Kundeindlån (Bankindlån og repo-transaktioner med kunder) • Seniorfunding (Udstedte obligationer og seniorlån) • Egenkapital og efterstillede kapitalindskud Der gælder ikke begrænsninger i Spar Nord Koncernens brug af kapitalressourcer, bortset fra de begrænsninger der følger i medfør af lovgivning eller er beskrevet under pkt. 22 ”Væsentlige kon- trakter”. Spar Nord Koncernens primære finansieringskilde er indlån fra kunder, som pr. 30. september 2014 udgjorde 70 % af Spar Nords samlede funding. Nedenstående tabel viser en opgørelse af fundingstrukturen pr. 30. september 2014 for Spar Nord Koncernen. Fundingkilde 30.09.14 DKK mio. 30.09.14 Pct. Kortfristet funding 9.855 16% Kundeindlån 42.930 70% Seniorfunding 72 0% Egenkapital og efterstillet kapital 8.759 14% Kortfristet funding er funding med restløbetid under 1 år. Kortfristet funding består af usikret gæld til centralbanker og kreditinstitutter, repo- og genkøbsforretninger, samt seniorlån og udstedte ob- ligationer med restløbetid under 1 år. For Spar Nord udgør kortfristet funding 16 % af den samlede funding, svarende til DKK 9,9 mia. Langfristet funding er funding med restløbetid over 1 år. Langfristet funding består af seniorlån og udstedte obligationer med restløbetid over 1 år. Desuden medregnes indlån, efterstillede kapital- indskud og egenkapital. Efterstillede kapitalindskud medregnes som langfristet funding, idet det er Spar Nords praksis at indfri disse ved ordinært kald. Dermed vil den kontraktuelle restløbetid altid være større end 1 år. Under kortfristet funding medregnes således udstedte obligationer på DKK 23 mio., mens seniorlån med restløbetid over 1 år medregnes som seniorfunding. Kortfristet funding på DKK 9.855 mio. skal således fratrækkes DKK 23 mio. og tillægges DKK 72 mio. for at stemme til bankens samlede gæld til kreditinstitutter og centralbanker. (DKK mio.) 30.09.2014 Indlån og gæld til kreditinstitutter og centralbanker Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 9.904,4 Indlån og anden gæld 42.930,3 Indlån i puljeordninger 10.268,8

Likviditet. Over årets 12 måneder må den gennemsnitlige daglige saldo på funktion 9.50 Kassekreditter, ikke overstige den gennemsnitlige daglige saldo på funktionerne 9.01-9.11 Likvide aktiver. Denne regel kaldes kassekreditreglen, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Nøgletallet er beregnet ved at tage summen af den daglige likviditet divideret med antal dage i året. Herefter er resultatet divideret med antal indbyggere pr. 1. januar i året.

Likviditet. Der arbejdes videre med likviditetsopbygningen og fastholdelse til minimum 1.000 kr. pr. indbygger i 2025. Der er budgetteret med et budgetværn på 3 mio. kr. vedr. forventet overførsel af driftsbevillin- ger mellem årene samt generelle reserver på 7,5 mio. kr. i 2025. Den samlede likviditetsforbedring for 2025 er 0,5 mio. kr. Rudkøbing den 21. september 2024 Xxxxx Xxxxxx Borgmester (F)