Anleihen Musterklauseln

Anleihen. So bergen Anleihen und andere Schuldtitel (u. a. Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und von anderen staatlichen Emittenten begebene Anleihen) ein Kreditrisiko in Bezug auf den Emittenten, für das das Bonitätsrating des Emittenten als Maßstab dienen kann. Gerät ein Emittent von Anleihen oder anderen Schuldtiteln in finanzielle oder wirtschaftliche Schwierigkeiten und ist dieser nicht in der Lage oder nicht willens, seine Verpflichtungen zu erfüllen, kann sich dies auf den Wert der jeweiligen Wertpapiere (der auf null sinken kann) und auf die Zahlungen, die auf diese Wertpapiere geleistet werden (die ebenfalls auf null sinken können), auswirken. Anleihen können auch einem Kredit- und Zinsrisiko ausgesetzt sein. Weitere Einzelheiten sind den Abschnitten „Risikofaktoren - Kredit“ und „Risikofaktoren - Zinsen“ zu entnehmen. Bestimmte Fonds können auch in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating engagiert sein, die im Allgemeinen ein höheres Ausfallrisiko haben und anfälliger für Marktschwankungen sind als Anleihen mit Investment-Grade- Rating.

Anleihen. Definition

Anleihen. So bergen Anleihen und andere Schuldtitel (u. a. Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und von anderen staatlichen Emittenten begebene Anleihen) ein Kreditrisiko in Bezug auf den Emittenten, für das das Bonitätsrating des Emittenten als Maßstab dienen kann. Gerät ein Emittent von Anleihen oder anderen Schuldtiteln in finanzielle oder wirtschaftliche Schwierigkeiten und ist dieser nicht in der Lage oder nicht willens, seine Verpflichtungen zu erfüllen, kann sich dies auf den Wert der jeweiligen Wertpapiere (der auf null sinken kann) und auf die Zahlungen, die auf diese Wertpapiere geleistet werden (die ebenfalls auf null sinken können),

Anleihen. Die Emissionsspezifischen Bedingungen der Produkte, bei denen es sich um Anleihen handelt, legen den Angegebenen Nennbetrag, mit dem die Produkte begeben werden, das Emissionsvolumen, den Ausgabepreis, die Abwicklungswährung und den Berechnungsbetrag fest.

Anleihen. Die Gesellschaft hat folgende Anleihen ausgegeben: Verfall Originalwährung NominalEUR Agio/ Disagio 31.12.2004 Coupon 21.6.2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 150.000.000 150.000.000 – 335.849 149.664.151 4.13 % 21.2.2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 150.000.000 97.169.139 – 319.149 96.849.990 4.00 % 31.3.2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 150.000.000 150.000.000 – 1.812.595 148.187.405 4.25 % 23.9.20111). . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 50.000.000 36.656.892 – 197.489 36.459.403 5.06 % Stand am 31.12.2004 15.4.2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 100.000.000 64.779.426 64.779.426 3.75 % Total Anleihen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.940.375 Marktwerte Kurswert 15.4.2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 100.000.000 65.343.987 3.75 % 21.6.2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 150.000.000 153.600.311 4.13 % 21.2.2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 150.000.000 104.570.354 4.00 % 31.3.2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 150.000.000 157.182.117 4.25 % 23.9.20111). . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 50.000.000 39.162.415 5.06 % 1) US Private Placement Verfall Originalwährung NominalEUR Agio/ Disagio 31.12.2003 Coupon 15.4.2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 100.000.000 64.143.682 150.827 64.294.509 3.75 % 21.6.2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 150.000.000 150.000.000 – 851.196 149.148.804 4.13 % 21.2.2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 150.000.000 96.215.523 – 348.364 95.867.159 4.00 % 31.3.2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 150.000.000 150.000.000 – 2.052.888 147.947.112 4.25 % Stand am 31.12.2003 1.10.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 100.000.000 79.302.141 65.186 79.367.327 6.88 % Die Erfüllung der in den Anleiheverträgen enthaltenen Obliegenheiten ist unwiderruflich und unbedingt gesamtschuld- nerisch durch Garantien sichergestellt. Die Anleihen mit Verfall per 15. April 2005, 21. Juni 2006 und 21. Februar 2008 sind durch die Xxxxx Xxxxx GmbH & Co. KG, Künzelsau, sichergestellt. Die Anleihe per 31. Xxxx 2010 ist zusätzlich durch die Xxxxxxxx Xxxxx Holding GmbH, Künzelsau, und diejenige für das US Private Placement mit Verfall per 23. September 2011 zusätzlich durch die Würth Beteiligungen GmbH & Co. KG, Künzelsau, sichergestellt.

Anleihen a) Die Gebühr für die Notierung bzw. Einbeziehung von Anleihen berechnet sich nach der folgenden Tabelle: Marktsegmente financial sector, public sector, performance linked bonds Marktsegment corporate sector Amtlicher Handel 1.700 EUR 2.700 EUR Vienna MTF 500 EUR 1.700 EUR b) Sofern unter einem Emissionsprogramm oder von einem Emittenten mehr als 100 Anleihen im Kalenderjahr notiert bzw. einbezogen werden, kommt folgende Staffelgebühr zur Anwendung: Anzahl 1-500 501-750 ab 751 Gebühr pro Anleihe (ISIN) 500 EUR 400 EUR 350 EUR c) Die Gebühr für die Notierung bzw. Einbeziehung einer Anleihe mit einer Laufzeit von unter einem Jahr ist von lit. a) und lit. b) ausgenommen und beträgt EUR 300 pro Anleihe (ISIN) im Vienna MTF und EUR 500 pro Anleihe (ISIN) im Amtlichen Handel. d) Die Gebühr für das Zulassungsverfahren bzw. eine Beschlussfassung über die Einbeziehung beträgt 300 EUR pro Anleihe (ISIN). e) Für Anleihen, die in den Vienna MTF und das Handelsverfahren Fortlaufender Handel einbezogen sind, steht es dem Börseunternehmen frei, keine Gebühren für die erstmalige Einbeziehung in Rechnung zu stellen, sofern diese bereits an zumindest einem anderen Börseplatz notieren und der Antragsteller selbst, oder ein vom Antragsteller benanntes Börsemitglied, eine Market Maker- Verpflichtung übernimmt. f) Beantragt ein Emittent erstmalig eine Anleihe zur Einbeziehung in den Vienna MTF ohne Begleitung einer Rechtsanwalts-Kanzlei, eines Kreditinstitutes oder einer Wertpapierfirma, fällt zusätzlich zur Gebühr für die Einbeziehung gemäß lit a), lit. b) oder lit. c) eine Gebühr von 500 EUR an.

Anleihen. Am 25. Mai 2018 gab die Gesellschaft unter einer bedingungslosen und unwiderruflichen Bürgschaft der Multitude SE (ehemals: Ferratum Oyj) Anleihen über den Betrag von 100.000.000 EUR aus, die zum 3-Monats-Euribor (wenn dieser Zinssatz unter null liegt, wird der Euribor gemäß den Anleihebedingungen mit Null angesetzt) plus 5,50% verzins- lich und 2022 fällig sind (die „4. Anleihe“). Die Anleihen werden am 25. Mai 2022 (dem „Fälligkeitsdatum“) zum Nennwert zurückgezahlt, es sei denn, die Rückzahlung erfolgt frü- her. Die Anleihen werden vom 25. Mai 2018 (einschließlich) bis zum Fälligkeitsdatum (ausschließlich) zu einem Couponzinssatz von 5,50% jährlich verzinst, wobei die Zinsen quartalsweise rückwirkend am 25. Februar, am 25. Mai, am 25. August und am 25. No- vember jeden Jahres (beginnend mit dem 25. August 2018) zu zahlen sind. Darüber hinaus existieren vertragliche Zusagen, welche den Emittenten und die anderen Konzerngesellschaften in ihrer Handlungsfähigkeit beschränken: - Einschränkungen bezüglich wesentlicher Änderungen der Art ihrer Geschäftstätig- keit, wenn dies wesentliche gegenteilige Auswirkungen hat, - Ein Verpfändungsverbot, welches die Stellung von Sicherheiten durch den Emitten- ten oder der Ferratum Bank p.l.c. zur Absicherung von finanziellen Schulden ein- schränkt - Einschränkungen bezüglich der Ausschüttung und Veräußerung von Vermögenswerten. Die Bedingungen und Konditionen enthalten ein Aufrechterhaltungsversprechen, nach dem der Bürge sicherzustellen hat, dass das Verhältnis zwischen Nettoverschuldung und Eigenkapital zu bestimmten Referenzdaten 3,50 : 1 nicht übersteigt. Die Multitude SE (ehemals: Ferratum Oyj) gibt zum Ende des Geschäftsjahres ein Ver- hältnis der Nettoverschuldung zum Eigenkapital in Höhe von 2,05 an. Zum 24. April 2019 gab die Gesellschaft unter einer bedingungslosen und unwiderrufli- chen Bürgschaft der Multitude SE (ehemals: Ferratum Oyj) Anleihen über einen Betrag von 80.000.000 EUR (Nominalbetrag) zu einem Ausgabepreis von 97% (77.600.000 EUR) aus, die zum 3-Monats-Euribor plus 5,50% verzinslich und 2023 fällig sind (die „5. Anleihe“). Die Anleihen werden am 24. Mai 2023 (dem „Fälligkeitsdatum“) zum Nennwert zurückzahlt, es sei denn, die Rückzahlung erfolgt früher. Die Anleihen werden vom 24. April 2019 (einschließlich) bis zum Fälligkeitsdatum (aus- schließlich) zu einem Couponzinssatz von 5,50% jährlich verzinst, wobei die Zinsen quar- talsweise rückwirkend am 24. Juli, am 24. Oktober, am 24. Januar und am...

Anleihen. Die Gesellschaft kann Obligationenanleihen mit oder ohne Sicherheit, insbesondere auch Wandel- und Optionsanleihen ausgeben und solche von Tochtergesellschaften garantieren.